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[종목현미경]카카오_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
    작성일 : 2020/01/21 13:01
- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.53%
- 증권사 목표주가 201,400원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 32.03%, 외국인 21.29%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 99,600원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아

21일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.08% 하락하면서 165,000원을 기록하고 있는 카카오는 지난 1개월간 9.27% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카카오의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카카오의 위험을 고려한 수익률은 6.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카카오가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넷마블 1위 2.3% 4위 4.2% 5위 1.8
카카오 2위 1.5% 2위 9.3% 2위 6.1
NAVER 3위 1.5% 5위 3.9% 4위 2.6
엔씨소프트 4위 1.3% 1위 17.4% 1위 13.3
삼성에스디에스 5위 1.1% 3위 5.1% 3위 4.6
서비스업 - 0.8% - 3.8% - 4.7
코스피 - 0.7% - 2.3% - 3.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.53%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.53% 하락하고 있다.
삼성에스디에스
204,500원 ▲500(+0.25%) 넷마블
93,900원 ▼700(-0.74%)
NAVER
185,500원 ▼2000(-1.07%) 엔씨소프트
635,000원 ▲5000(+0.79%)

증권사 목표주가 201,400원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 카카오의 평균 목표주가는 201,400원이다. 현재 주가는 165,000원으로 36,400원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 이문종 에널리스트가 " 비즈보드가 이끄는 실적 + 신사업 기대, 비즈보드의 일매출이 4~5억원까지 상승했으나 인벤토리 사용률은 30% 내외로 추정된다. 비즈보드 고성장이 실적을 뒷받침하는 가운데 신사업도 순조롭다. 카카오뱅크의 이용자 수는 이미 1,100만명을 돌파했으며 페이지는 영업레버리지 효과가 나타나기 시작하며 19F 두자릿수 영업이익률을 기록하겠다. 페이는 올해 증권사 인수 및 손보사 출범 등이 예정되어 있으며 모빌리티도 T블루(가맹 택시)의 확장세가 가파르다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 195,000원을 제시했고, DS 투자증권의 최재호 에널리스트가 " ‘카카오 왕국’ 신화는 2020년부터가 진짜 시작, 중장기 성장을 위한 전략으로 신규 사업에 선제적인 대규모 투자를 집행했던 동사는 ‘19년 본격 이익 회수 기간에 돌입했으며, ‘20년에는 더욱 가파르게 성장할 전망이다. 특히, 자회사 실적 개선 및 광고 매출 호조로 이익 개선폭이 대폭 증가할 전망이다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 210,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.53%로 업종평균 하회. PER은 150.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.69임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카카오가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
카카오 NAVER 엔씨소프트 넷마블 삼성에스디에스
ROE 1.1 11.5 19.0 5.4 10.3
PER 150.8 35.5 17.1 41.3 26.5
PBR 1.7 4.1 3.3 2.2 2.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

주가등락폭이 작아
최근 한달간 카카오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 32.03%, 외국인 21.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.03%를 보였으며 외국인은 21.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.02%로 가장 높았고, 기관이 27.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 99,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 99,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 99,600원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 101,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 101,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월20일 :(주)카카오 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
1월20일 :(주)카카오 결산실적공시 예고(안내공시)

     
                         
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