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[종목현미경]롯데제과_주요 매물구간인 160,500원선이 저항대로 작용
    작성일 : 2020/01/21 13:24
- 업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 보합권 유지
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 24.96%, 외국인 17.75%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 160,500원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

21일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.08% 오른 147,500원을 기록하고 있는 롯데제과는 지난 1개월간 1.03% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데제과의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데제과의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 3.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데칠성 1위 1.4% 5위 -7.3% 5위 -5.2
대상 2위 1.3% 4위 -4.9% 3위 -3.7
롯데제과 3위 1.2% 2위 1.0% 2위 0.8
동원F&B 4위 1.0% 1위 3.4% 1위 3.4
농심 5위 0.9% 3위 -3.9% 4위 -4.2
코스피 - 0.7% - 2.2% - 3.1
음식료품 - 0.8% - 2.7% - 3.3

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목은 3종목이 상승, 1종목이 하락을 보이고 있는 가운데 음식료품업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
롯데칠성
132,500원 ▲1000(+0.76%) 대상
22,200원 ▲50(+0.23%)
농심
224,500원 ▲500(+0.22%) 동원F&B
226,000원 ▼500(-0.22%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.7%로 업종평균 수준.PER은 48.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.47임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데제과는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
롯데제과 롯데칠성 대상 동원F&B 농심
ROE 3.1 29.2 - - 4.0
PER 48.2 3.0 - - 20.8
PBR 1.5 0.9 - - 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.34%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 24.96%, 외국인 17.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.96%를 보였으며 외국인은 17.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.8%로 가장 높았고, 기관이 27.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 160,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 160,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 160,500원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 190,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 160,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 160,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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