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[종목현미경]LF_업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
    작성일 : 2020/01/21 13:54
- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 일제히 하락, 섬유의복업종 +0.14%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.71%, 외국인 25.05%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 25,300원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

21일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.51% 오른 16,850원을 기록하고 있는 LF는 지난 1개월간 5.6% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LF의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 LF의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 섬유의복업종의 위험대비수익률 1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LF가 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LF 1위 1.7% 4위 -5.6% 3위 -3.2
한세실업 2위 1.7% 2위 -1.2% 2위 -0.6
한섬 3위 1.5% 1위 1.7% 1위 1.1
한세예스24홀딩스 4위 1.1% 5위 -6.0% 4위 -5.4
일신방직 5위 0.5% 3위 -2.8% 5위 -5.5
코스피 - 0.7% - 2.3% - 3.2
섬유의복 - 1.3% - 1.5% - 1.1

관련종목들은 일제히 하락, 섬유의복업종 +0.14%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 섬유의복업종은 0.14% 상승중이다.
한세실업
16,650원 ▼150(-0.89%) 일신방직
70,200원 ▼700(-0.99%)
한섬
30,800원 ▼50(-0.16%) 한세예스24홀딩스
6,910원 ▼40(-0.58%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.35%로 업종평균 상회. PER은 10.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LF는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
LF 일신방직 한섬 한세실업 한세예스24홀딩스
ROE 6.4 - - - -
PER 10.2 - - - -
PBR 0.7 - - - -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 LF의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.96%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.71%, 외국인 25.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.71%를 보였으며 외국인은 25.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.98%로 가장 높았고, 기관이 31.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 25,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 25,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,300원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 24,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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