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[종목현미경]제주항공_증권사 목표주가 28,500원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력
    작성일 : 2020/03/26 11:09
- 위험대비 수익률 -4.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +1.71%
- 증권사 목표주가 28,500원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 33,300원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -4.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

26일 오전 11시5분 현재 전일대비 13.18% 오른 16,750원으로 강세를 보이고 있는 제주항공은 지난 1개월간 18.29% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제주항공의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제주항공의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제주항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한해운 1위 5.7% 5위 -29.6% 5위 -5.1
한진 2위 5.5% 1위 -15.1% 1위 -2.7
현대상선 3위 4.8% 3위 -20.6% 3위 -4.2
아시아나항공 4위 4.6% 4위 -22.0% 4위 -4.7
제주항공 5위 4.4% 2위 -18.3% 2위 -4.1
코스피 - 4.1% - -18.3% - -4.4
운수창고업 - 5.2% - -22.1% - -4.2

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +1.71%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 1.71% 상승중이다.
아시아나항공
3,385원 ▲225(+7.12%) 대한해운
12,250원 ▼150(-1.21%)
현대상선
2,685원 ▲85(+3.27%) 한진
27,950원 ▼150(-0.53%)

증권사 목표주가 28,500원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제주항공의 평균 목표주가는 28,500원이다. 현재 주가는 16,750원으로 11,750원(70%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 김영호 에널리스트가 " 갱상일루(更上一樓)를 선택하다, 코로나19 확산으로 항공업 불황이 이어지고 있는 상황이나, 턴어라운드를 대비한 과감한 투자 진행. 인수를 통해 규모의 경제 달성, 단거리 노선 내 경쟁 완화, 기단 및 노선 조정 등을 통한 비용 절감 효과 기대.…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 대신증권의 양지환, 이지수 에널리스트가 " 제주항공: 이스타항공 인수 현 시점에서는 부담요인 , 2018년말 재무제표 기준 약 48%의 자본잠식 상태인 이스타항공은 2019년말에는 자본전액잠식상태로 추정.따라서 이스타항공에 상당한 규모의 증자가 불가피한 상황으로 이는 제주항공의 부담으로 작용할 것으로 판단. 장기적으로 저비용항공업계의 공급조절효과와 경쟁력 있는 노선 및 인천공항 슬롯확보, 그리고 규모의 경제효과 등의 긍정적인 측면에도 불구하고 단기적으로는 차입금증가 및 연결재무제표상 실적 악화로 인해 부담.…" (이)라며 투자의견 Marktperform에 목표주가: 25,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 제주항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.72%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.01%를 보였으며 기관은 5.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.1%로 가장 높았고, 외국인이 11.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,300원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 37,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월25일 :(주)제주항공 정기주주총회결과
3월17일 :(주)제주항공 감사보고서 제출

     
                         
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