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[종목현미경]제이콘텐트리_관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -1.18%
    작성일 : 2020/03/26 11:30
- 위험대비수익률 -4.4, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -1.18%
- 증권사 목표주가 38,900원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.63%, 외국인 18.09%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 5,060원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -4.4, 업종지수보다 높아

26일 오전 11시25분 현재 전일대비 5.61% 오른 26,350원을 기록하고 있는 제이콘텐트리는 지난 1개월간 29.64% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 6.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이콘텐트리의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 제이콘텐트리의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이콘텐트리가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이콘텐트리 1위 6.7% 4위 -29.6% 3위 -4.4
롯데정보통신 2위 6.3% 5위 -30.4% 5위 -4.8
현대에이치씨엔 3위 5.2% 1위 -6.9% 1위 -1.3
하나투어 4위 5.1% 2위 -18.3% 2위 -3.5
SK디앤디 5위 4.3% 3위 -19.4% 4위 -4.5
서비스업 - 3.5% - -16.4% - -4.6
코스피 - 4.1% - -18.2% - -4.4

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -1.18%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 서비스업업종은 1.18% 하락중이다.
SK디앤디
23,200원 ▲650(+2.88%) 롯데정보통신
22,550원 ▼350(-1.53%)
하나투어
36,850원 ▲4750(+14.80%) 현대에이치씨엔
3,245원 ▲5(+0.15%)

증권사 목표주가 38,900원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제이콘텐트리의 평균 목표주가는 38,900원이다. 현재 주가는 26,350원으로 12,550원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 신은정 에널리스트가 " 방송 맑음 > 영화 흐림, 1Q20에는 수목드라마 슬랏이 새로 추가되며, 쌍갑포차가 방영될 예정. 텐트폴 작품에 넷플릭스 선판매 비율도 60% 이상인 것으로 추정돼 2분기 이후로는 방송 실적이 큰 폭의 성장률을 보일 것으로 전망. 코로나19로 관람객 수도 급감. 인력 축소 등으로 비용 효율화를 진행하고 있으나, 적자를 면치못할 것으로 보임. 20년부터 방송 성장이 본격화 되는 점이 확실한 것 대비 영화 부진에 대한 우려가 과도하게 반영됐다고 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 32,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 김현용 에널리스트가 " 드라마 좋은 것 알지만 시네마가 발목, 5월 하순 황정음 복귀작 쌍갑포차를 시작으로 수목극이 열릴 예정. 3개 슬롯을 운영하는 부동의 2위 자리를 공고히 하는 긍정적임. 실적 및 주가 회복의 관건은 캐쉬카우 영화관의 회복 시점인데, 늦어도 3분기부터는 지연되었던 국내/해외 라인업이 코로나의 사실상 종식과 동시에 집중적으로 개봉되며 V자 반등을 보일 전망. 5월 드라마 캐파 확장이라는 확실한 모멘텀이 있어 관심이 요구됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준
최근 한달간 제이콘텐트리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.69%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.63%, 외국인 18.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.63%를 보였으며 외국인은 18.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.6%로 가장 높았고, 외국인이 20.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,060원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,060원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,060원대는 전체 거래의 23%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,210원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,210원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,210원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월25일 :(주)제이콘텐트리 정기주주총회결과
3월19일 :(주)제이콘텐트리 추가상장(유상증자(제3자배정))
3월17일 :(주)제이콘텐트리 감사보고서 제출
3월10일 :(주)제이콘텐트리 현금ㆍ현물 배당 결정(자회사 메가박스중앙 주식회사의 현금배당 결정)(자회

     
                         
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