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[종목현미경]롯데제과_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
    작성일 : 2020/03/26 13:07
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +2.38%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 21.83%, 외국인 27.12%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 160,500원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

26일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.89% 오른 103,000원을 기록하고 있는 롯데제과는 지난 1개월간 27.97% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데제과의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데제과의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양식품 1위 4.8% 1위 -4.5% 1위 -0.9
동원F&B 2위 4.7% 4위 -26.5% 2위 -5.6
대상 3위 4.4% 3위 -25.4% 3위 -5.7
롯데제과 4위 4.1% 5위 -28.0% 4위 -6.8
롯데칠성 5위 2.7% 2위 -24.5% 5위 -9.0
코스피 - 4.1% - -17.6% - -4.2
음식료품 - 4.0% - -14.5% - -3.6

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +2.38%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 2.38% 상승중이다.
삼양식품
84,500원 ▲700(+0.84%) 대상
15,400원 ▲100(+0.65%)
롯데칠성
88,000원 ▼1000(-1.12%) 동원F&B
160,500원 ▲12000(+8.08%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.7%로 업종평균 수준.PER은 48.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.47임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데제과는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
롯데제과 대상 동원F&B 롯데칠성 삼양식품
ROE 3.1 - - 29.2 12.3
PER 48.2 - - 3.0 20.3
PBR 1.5 - - 0.9 2.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.34%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 21.83%, 외국인 27.12%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.12%를 보였으며 기관은 21.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.19%로 가장 높았고, 외국인이 26.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 160,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 160,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 160,500원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 190,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 160,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 160,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월19일 :롯데제과(주) 감사보고서 제출
3월9일 :롯데제과(주) 주주총회소집결의
3월9일 :롯데제과(주) (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

     
                         
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