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[종목현미경]GS홈쇼핑_위험대비 수익률 -3.3으로 상위권, 업종지수보다 높아
    작성일 : 2020/03/26 13:18
- 위험대비 수익률 -3.3으로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들은 상승 우위, 방송서비스업종 +0.19%
- 증권사 목표주가 173,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.07%, 외국인 36.48%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 188,000원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -3.3으로 상위권, 업종지수보다 높아

26일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.55% 하락하면서 111,000원을 기록하고 있는 GS홈쇼핑은 지난 1개월간 11.9% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 방송서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS홈쇼핑의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS홈쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 방송서비스업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS홈쇼핑이 속해 있는 방송서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KNN 1위 6.5% 5위 -31.9% 5위 -4.8
CJ ENM 2위 5.4% 4위 -25.0% 4위 -4.6
한국경제TV 3위 4.4% 1위 -11.1% 1위 -2.5
GS홈쇼핑 4위 3.5% 2위 -11.9% 2위 -3.3
KMH 5위 3.1% 3위 -11.9% 3위 -3.8
코스닥 - 5.1% - -19.4% - -3.8
방송서비스 - 5.4% - -22.6% - -4.1

관련종목들은 상승 우위, 방송서비스업종 +0.19%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 방송서비스업종은 0.19% 상승중이다.
CJ ENM
99,600원 ▲100(+0.10%) KNN
794원 ▲67(+9.22%)
한국경제TV
3,640원 ▼45(-1.22%) KMH
4,765원 ▲10(+0.21%)

증권사 목표주가 173,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS홈쇼핑의 평균 목표주가는 173,000원이다. 현재 주가는 111,000원으로 62,000원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 현대차증권의 박종렬 에널리스트가 " 실적개선이 선행돼야, 홈쇼핑의 경영환경이 갈수록 악화일로에 있음. 모바일을 중심으로 한 이커머스의 고성장 추세가 진행되고 있는 가운데 홈쇼핑채널은 다소 소외되어 있는 것으로 판단함. 모바일 부문은 전방위적인 사업자들의 대거 등장으로 시장 경쟁은 갈수록 심화되고 있음. 기존 주력사업이었던 TV쇼핑 부문은 총 17개 쇼핑 채널이 경쟁 중에 있고, 시청자들의 시청행태 변화에 따른 시청률 감소 등으로 외형성장이 쉽지 않은 상황이 지속되고 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 173,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.45%로 업종평균 상회. PER은 9.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS홈쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
GS홈쇼핑 KNN 한국경제TV KMH CJ ENM
ROE 13.0 - - 7.4 5.7
PER 9.6 - - 4.9 28.3
PBR 1.3 - - 0.4 1.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 GS홈쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.27%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.07%, 외국인 36.48%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.07%를 보였으며 개인은 29.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 35.02%로 가장 높았고, 외국인이 34.99%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 188,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 188,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 188,000원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 185,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 185,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 185,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월20일 :(주)지에스홈쇼핑 [투자주의]종가급변종목
3월5일 :(주)지에스홈쇼핑 감사보고서 제출

     
                         
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