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[종목현미경]평화정공_주요 매물구간인 8,210원선이 저항대로 작용
    작성일 : 2020/05/22 13:30
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 운송장비,부품업종 -0.52%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.22%, 외국인 19.51%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 8,210원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

22일 오전 11시35분 현재 전일대비 3% 하락하면서 6,140원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 7.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이원컴포텍 1위 3.6% 5위 -17.6% 5위 -4.8
아스트 2위 3.2% 4위 -9.6% 3위 -3.0
유니테크노 3위 2.9% 1위 20.6% 1위 7.0
유니크 4위 2.7% 2위 10.0% 2위 3.6
평화정공 5위 2.0% 3위 -7.7% 4위 -3.8
코스닥 - 1.1% - 11.7% - 10.6
운송장비,부품 - 2.3% - 0.4% - 0.1

관련종목들도 하락 우위, 운송장비,부품업종 -0.52%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운송장비,부품업종은 0.52% 하락하고 있다.
유니크
6,950원 ▼100(-1.42%) 아스트
4,555원 ▼65(-1.41%)
유니테크노
11,250원 ▼300(-2.60%) 이원컴포텍
7,510원 ▲70(+0.94%)




상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.22%, 외국인 19.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.22%를 보였으며 외국인은 19.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.22%로 가장 높았고, 외국인이 24.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승패턴이 약해지고 있는 구간에서 재반등 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,210원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,210원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,210원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,970원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,970원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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