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[종목현미경]네오팜_주요 매물구간인 42,750원선이 저항대로 작용
    작성일 : 2020/05/22 13:30
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.3%
- 증권사 목표주가 49,700원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.68%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 42,750원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

22일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.29% 하락하면서 35,700원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 13.88% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 8.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국알콜 1위 5.5% 1위 32.0% 2위 5.8
네오팜 2위 3.1% 3위 13.9% 3위 4.4
클리오 3위 2.6% 4위 0.2% 4위 0.1
상아프론테크 4위 2.2% 2위 14.6% 1위 6.6
연우 5위 1.7% 5위 -5.8% 5위 -3.3
코스닥 - 1.1% - 11.4% - 10.3
화학 - 1.3% - 11.6% - 8.9

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.3%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.3% 하락하고 있다.
한국알콜
15,050원 ▼150(-0.99%) 연우
18,750원 ▼400(-2.09%)
클리오
21,800원 ▼500(-2.24%) 상아프론테크
15,350원 ▼50(-0.32%)

증권사 목표주가 49,700원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네오팜의 평균 목표주가는 49,700원이다. 현재 주가는 35,700원으로 14,000원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 케이프투자증권의 김혜미 에널리스트가 " 1Q20 Review: 우려 속 무던한 실적, 코로나19 발생에도 업종 내 상대적으로 양호한 실적 시현한 점 긍정적. 다만, 리레이팅의 조건으로 지속 제시하는 해외 매출 확대는 계속해서 지켜볼 필요. 1Q20 중 수출 증가했으나, 이는 법인간 재고 축적에 기인. 건강기능식품 연간 매출 추정치는 1Q20 리뉴얼로 하향 수정했으나, 4월부터 판매 재개되었으며 ASP 상승 효과 기대. 디스카운트 요인 및 업종 내 상대적으로 안정적 실적을 모두 고려할 때 저평가로 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 52,000원을 제시했고, 유안타증권의 박은정 에널리스트가 " 흔들리지 않는 편안함, 네오팜은 더마 브랜드 중심 포트폴리오로 상대적으로 경쟁 환경에 비켜있어 실적 안정성이 높을 것으로 판단한다. 현재 주가는 12M fwd P/E 11x 수준으로 P/E Band는 하단 수준에서 거래 중으 로 밸류에이션 매력도 또한 높다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.68%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.68%를 보였으며 기관은 14.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.73%로 가장 높았고, 외국인이 21.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 42,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 42,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,750원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 42,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 42,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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