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[종목현미경]스튜디오드래_상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
    작성일 : 2020/05/22 13:37
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 하락, 오락,문화업종 -2.47%
- 증권사 목표주가 101,700원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 94,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

22일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.68% 하락하면서 76,100원을 기록하고 있는 스튜디오드래곤은 지난 1개월간 6.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 스튜디오드래곤의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 스튜디오드래곤의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 오락,문화업종의 위험대비수익률 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 스튜디오드래곤이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
JYP Ent. 1위 3.4% 1위 9.6% 1위 2.8
파라다이스 2위 3.4% 4위 -5.5% 4위 -1.6
에스엠 3위 3.3% 3위 1.7% 3위 0.5
와이지엔터테인먼트 4위 3.2% 2위 6.4% 2위 2.0
스튜디오드래곤 5위 1.5% 5위 -6.2% 5위 -4.1
코스닥 - 1.1% - 10.7% - 9.7
오락,문화 - 1.8% - -0.8% - -0.4

관련종목들도 일제히 하락, 오락,문화업종 -2.47%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 오락,문화업종은 2.47% 하락하고 있다.
에스엠
26,600원 ▼1050(-3.80%) JYP Ent.
22,850원 ▼1250(-5.19%)
와이지엔터테인먼트
31,500원 ▼1400(-4.26%) 파라다이스
14,600원 ▼400(-2.67%)

증권사 목표주가 101,700원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 스튜디오드래의 평균 목표주가는 101,700원이다. 현재 주가는 76,100원으로 25,600원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DS 투자증권의 최재호 에널리스트가 " 진짜 승부는 지금부터, 본격적인 랠리 시작, 2Q20부터 본격적인 성장 랠리가 시작된다. 이 외에도 올해는 분기별 1개 이상의 텐트폴 방영이 예정되어 있어 향후 Line-up에 대한 기대감은 지속될 전망. 4Q20에는 넷플릭스와의 전략적 제휴에 따른 판매조건 강화로 높은 수준의 마진이 예상되는 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘스위트홈’ 공개가 예정되어 있음. 올해는 판매 매출 고성장과 함께 넷플릭스 리쿱 비율 상향 및 마진 개선을 통해 OPM 두 자릿수를 회복할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 109,000원을 제시했고, 현대차증권의 유성만 에널리스트가 " 예상에 부합하는 실적, 효율적인 원가율 관리 및 기존 대작들의 상각이 종료되면서 안정적인 실적 기록. 2분기부터는 본격적인 증익구간 진입이 예상되는 시점에서 Untact 확산 및 넷플릭스를 비롯한 해외 OTT향 매출 본격화 그리고 중국시장 개방시 동사의 수혜가 예상되어 주가도 우상향 전망…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 100,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 스튜디오드래의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.71%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.45%를 보였으며 외국인은 10.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.01%로 가장 높았고, 기관이 12.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 94,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 94,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 94,200원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 93,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 93,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 93,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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