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[종목현미경]OCI_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.92%
    작성일 : 2020/05/22 13:46
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.82%
- 증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.92%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 98,800원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

22일 오후 1시40분 현재 전일대비 5.2% 하락하면서 41,050원을 기록하고 있는 OCI는 지난 1개월간 3.27% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 OCI의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 OCI의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 OCI가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한솔케미칼 1위 3.6% 2위 16.6% 2위 4.5
OCI 2위 3.3% 4위 3.3% 4위 0.9
롯데정밀화학 3위 3.1% 3위 10.2% 3위 3.2
SK케미칼 4위 2.8% 1위 19.6% 1위 6.9
한국콜마 5위 1.6% 5위 -1.5% 5위 -0.9
화학 - 1.4% - 4.5% - 3.2
코스피 - 1.1% - 3.7% - 3.3

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.82%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 1.82% 하락하고 있다.
SK케미칼
94,700원 ▲500(+0.53%) 롯데정밀화학
36,900원 ▼1050(-2.77%)
한솔케미칼
99,300원 ▼1200(-1.19%) 한국콜마
42,350원 ▼900(-2.08%)

증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 OCI의 평균 목표주가는 47,000원이다. 현재 주가는 41,050원으로 5,950원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 한상원 에널리스트가 " 변신의 시작, 군산 공장 가동 중단 예상 효과: 1) 1Q20 감가상각비 전분기 대비 4백억원 감소(=연간 16 백억원 이상 개선 효과), 2) 6백억원 이상의 인건비를 포함한 비용 절감 효과 기대, 말레이시아 공장 원가 절감 노력 지속. 2019년 원가의 33% 절감을 달성했으며 2020년에도 16%의 추가 절감을 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했고, KB증권의 백영찬 에널리스트가 " 구조조정 진행 중 , 베이직케미칼의 경우 판매량 감소로 인해 외형은 전분기대비 크게 축소되지만 영업손익은 비용감소를 통해 손익분기점 수준까지 상승할 것으로 판단. 군산 폴리실리콘 공장 가동 중단 및 말레이지아 공장 생산 극대화 전략은 수익성 측면에서는 긍정적인 방향. 다만 경기침체에 따른 태양광 설치 수요 둔화와 중국 폴리실리콘 증설물량으로 인해 2021년까지 세계 폴리실리콘 수급밸런스 개선은 어려울 전망. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.41%로 업종평균 상회. PER은 10.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 OCI는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
OCI 한국콜마 한솔케미칼 SK케미칼 롯데정밀화학
ROE 6.3 - - 5.6 13.8
PER 11.0 - - 19.5 8.5
PBR 0.7 - - 1.1 1.2
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 OCI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.92%를 보였으며 기관은 8.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.28%로 가장 높았고, 외국인이 14.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 98,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 98,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 98,800원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 96,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 96,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 96,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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5월21일 :OCI(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)

     
                         
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