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[종목현미경]KB금융_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
    작성일 : 2020/05/22 14:01
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.01%
- 증권사 목표주가 46,600원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.4%, 외국인 31.11%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 45,900원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

22일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.97% 하락하면서 31,050원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 2.66% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK 1위 3.6% 1위 21.3% 1위 5.9
신한지주 2위 2.9% 3위 2.3% 3위 0.7
KB금융 3위 2.8% 5위 -2.7% 5위 -0.9
삼성화재 4위 2.1% 4위 0.3% 4위 0.1
LG 5위 2.0% 2위 3.1% 2위 1.5
코스피 - 1.1% - 3.5% - 3.1
금융업 - 1.7% - 4.5% - 2.6

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.01%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 2.01% 하락하고 있다.
신한지주
28,850원 ▼600(-2.04%) 삼성화재
189,500원 ▼4500(-2.32%)
SK
228,000원 ▼2000(-0.87%) LG
62,500원 ▼1500(-2.34%)

증권사 목표주가 46,600원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KB금융의 평균 목표주가는 46,600원이다. 현재 주가는 31,050원으로 15,550원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " 2020년에도 M&A 효과로 추가 이익증가 가능할 전망, 2017년 이후 증권, 손보, 캐피탈 M&A에 이어 2020년에도 생보 및 해외 금융사 인수에 따라 다변화된 포트폴리오 구축이 완성되어 이익안정성 및 수익성은 강화돨 전망. 2020년 지배주주순이익은 -11.6%yoy인 2.9조원을 예상하지만 푸르덴셜 및 캄보디아 PRASAC 인수에 따른 추가 이익증가(약 1,000억원)와 염가매수차익 발생여부, 금융시장 안정화시 평가이익 가능성 등으로 추가 이익증가도 가능할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 45,000원을 제시했고, 교보증권의 김지영 에널리스트가 " FY20 1Q 순이익 7,389억원, QoQ +38.1%, 업종 Top picks 유지 , 업종내 Top picks도 유지함. 지난해 말‘프라삭(캄보디아 현지 1위 소액대출금융사)’및 최근 푸르덴셜생명 인수 등 향후 비은행부분의 이익 개선이 전망되며, 안정적인 자금력을 바탕으로 한 성장도 기대되기 때문.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.4%, 외국인 31.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.11%를 보였으며 기관은 22.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.17%로 가장 높았고, 외국인이 32.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 45,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 45,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,900원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 45,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 45,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월18일 :(주)KB금융지주 (정정)상각형 조건부자본증권 발행결정(자회사의 주요경영사항)
4월29일 :(주)KB금융지주 (정정)상각형 조건부자본증권 발행결정
4월27일 :(주)KB금융지주 해외증권거래소등에신고한사업보고서등의국내신고
4월27일 :(주)KB금융지주 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)

     
                         
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