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[종목현미경]디오_거래비중 기관 19.17%, 외국인 15.71%
    작성일 : 2020/11/30 13:12
- 위험대비수익률 5.3, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 의료,정밀기기업종 -0.39%
- 증권사 목표주가 39,200원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.17%, 외국인 15.71%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 27,150원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 5.3, 업종평균대비 성과 좋지 않아

30일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.71% 하락하면서 32,350원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 10.79% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 5.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 7.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이오플로우 1위 5.8% 4위 5.2% 5위 0.9
오스템임플란트 2위 4.5% 1위 32.8% 2위 7.2
클래시스 3위 2.9% 5위 4.4% 4위 1.5
파크시스템스 4위 2.4% 2위 20.8% 1위 8.6
디오 5위 2.0% 3위 10.8% 3위 5.3
코스닥 - 0.9% - 12.0% - 13.3
의료,정밀기기 - 1.2% - 8.6% - 7.1

관련종목들도 하락 우위, 의료,정밀기기업종 -0.39%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의료,정밀기기업종은 0.39% 하락하고 있다.
오스템임플란트
51,400원 ▼500(-0.96%) 파크시스템스
72,700원 ▲3600(+5.21%)
클래시스
15,300원 ▼250(-1.61%) 이오플로우
43,200원 ▼1000(-2.26%)

증권사 목표주가 39,200원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디오의 평균 목표주가는 39,200원이다. 현재 주가는 32,350원으로 6,850원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 조은애 에널리스트가 " 미국이 정상화된다면, 디지털 임플란트 선도 업체. 최대 전략 국가는 미국. 미국은 글로벌 임플란트 1위 시장이며, 디지털에 대한 도입속도가 빠른 국가 중 하나로 동사에게는 기회의 시장. 미국향 수출 제품은 100% 디지털 시스템 ‘디오나비'. 미국 영업이 정상화 된다면 높은 수익성의 제품 비중 확대로 영업레버리지 효과가 가능함. 탑다운 관점에서 디지털화되는 임플란트 시장 추세를 감안할 때, 디오의 해외 매출 성장세는 매우 초기단계에 있다고 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 43,000원을 제시했고, KTB투자증권의 강하영 에널리스트가 " 회복 구간 진입, 주력 수출 국가 미국의 코로나19 상황이 좀처럼 진정되지 않는 등 불확실한 대외 환경 감안하여 2021년 실적도 매출액과 영업이익 각각 10% 내외 씩 하향 조정. 2021년 매출액 1,434억원(YoY +19.2%), 영업이익 412억원(+37.0%), 순이익 293억원(+56.7%)추정. 단, 미국 DSO 영업 활동에 따른 추가적인 임플란트 공급 계약 체결, 미국 대선결과에 따라 중동 지역 수출 재개될 수 있다는 점은 추정 실적 상향 요인. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.16%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.17%, 외국인 15.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.17%를 보였으며 외국인은 15.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.03%로 가장 높았고, 기관이 23.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 27,150원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 27,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,150원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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