- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 음식료,담배업종 +0.38% - 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 97% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 16,300원선이 저항대로 작용
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
30일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.56% 하락하면서 7,600원을 기록하고 있는 코스맥스엔비티는 지난 1개월간 6.75% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스엔비티의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스엔비티의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률 8.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스엔비티가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
코스맥스엔비티
1위
2.2%
5위
-6.8%
5위
-3.0
뉴트리
2위
1.3%
1위
8.0%
2위
6.1
팜스토리
3위
1.3%
2위
6.9%
3위
5.3
우리손에프앤지
4위
1.3%
4위
2.1%
4위
1.5
진로발효
5위
0.3%
3위
2.3%
1위
7.5
코스닥
-
0.9%
-
12.2%
-
13.5
음식료,담배
-
1.0%
-
8.5%
-
8.5
관련종목들은 상승 우위, 음식료,담배업종 +0.38%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 음식료,담배업종은 0.38% 상승중이다.
진로발효
31,550원 ▲50(+0.16%)
팜스토리
1,160원 ▲10(+0.87%)
뉴트리
23,050원 ▼50(-0.22%)
우리손에프앤지
1,990원 ▲30(+1.53%)
증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 97% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스맥스엔비의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 7,600원으로 7,400원(97%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 김혜미 에널리스트가 " 3Q20 Review: 흑자전환 기조 유지, 내년에도 기존 실적 전망과 크게 달라지는 요소는 없을 것으로 판단. 별도 법인의 신규 유통채널 고객사(온라인, 홈
쇼핑) 성장세 지속, 개별인정형 원료 관련 매출 확대 등이 실적 개선 견인하는 가운데, 중국 내 네트워크 채널 시장
이 (프로모션 실시 여부 등 고객사별로 차이는 있겠으나) 전반적으로 회복세가 나타나고 있어 긍정적…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.
상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 최근 한달간 코스맥스엔비의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.66%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.6%를 보였으며 기관은 9.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.75%로 가장 높았고, 외국인이 12.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.01%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 16,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,300원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
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