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[종목현미경]LS_거래비중 기관 22.43%, 외국인 15.28%
    작성일 : 2020/11/30 13:21
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.26%
- 증권사 목표주가 78,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.43%, 외국인 15.28%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 55,000원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

30일 오후 12시55분 현재 전일대비 5.24% 오른 64,300원을 기록하고 있는 LS는 지난 1개월간 24.13% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LS의 위험을 고려한 수익률은 7.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 10.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화생명 1위 3.6% 1위 34.5% 1위 9.5
LS 2위 3.4% 2위 24.1% 2위 7.0
현대해상 3위 2.1% 5위 -1.7% 5위 -0.8
BNK금융지주 4위 1.7% 4위 3.6% 4위 2.1
CJ 5위 1.1% 3위 4.7% 3위 4.3
코스피 - 0.8% - 15.7% - 19.6
금융업 - 1.2% - 13.1% - 10.9

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.26%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 1.26% 하락하고 있다.
현대해상
22,900원 ▼300(-1.29%) 한화생명
2,065원 ▼35(-1.67%)
CJ
79,600원 ▼500(-0.62%) BNK금융지주
5,710원 ▲30(+0.53%)

증권사 목표주가 78,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LS의 평균 목표주가는 78,000원이다. 현재 주가는 64,300원으로 13,700원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 해저케이블과 동가격이 밸류상승을 이끌 듯, 동사의 주력 자회사이면서 비상장회사인 ls 전선의 경우 글로벌 그린뉴딜 정책 등으로 해상풍력발전단지 건설이 활발하게 진행되고 있는 가운데 해저 케이블 관련 수주 성장성 등이 가시화 될 수 있으며, 이화 더불어 동가격 상승 등으로 인한 실적 턴어라운드가 동사의 밸류에이션을 한단계 레벨업 시킬 수 있을 것. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 84,000원을 제시했고, DS 투자증권의 양형모 에널리스트가 " 해저케이블 주문 폭주, 해저케이블은 풍력 최대 수혜 산업 ? 주문 폭주. 지금까지 해저케이블의 이익 기여도가 없었지만 내년10%의 마진을 예상하고 기존 비즈니스 이익이 유지된다고 가정하면 최소 1,900억원의 영업이익을 기대할 수 있음. 자기자본(지배기업) 9,000억원을 기준으로 2021년부터 ROE는 10%를 넘어설 전망. 동사는 LS전선 지분 89%를 보유함. 비상장사이기 때문에 LS전선에 대한 투자를 원하면 LS를 살 수 밖에 없음. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 80,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.16%로 업종평균 상회. PER은 3.52로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.52로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
LS 현대해상 BNK금융지주 CJ 한화생명
ROE 14.8 - - 9.6 -
PER 3.5 - - 3.4 -
PBR 0.5 - - 0.3 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2018년3월

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 LS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.43%, 외국인 15.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.43%를 보였으며 외국인은 15.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.79%로 가장 높았고, 기관이 22.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 55,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 55,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,000원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 55,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 55,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
11월23일 :(주)LS 회사분할 결정(종속회사의 주요경영사항)

     
                         
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