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[종목현미경]LG_거래비중 기관 32.34%, 외국인 38.16%
    작성일 : 2020/11/30 13:39
- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.29%
- 증권사 목표주가 114,100원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.34%, 외국인 38.16%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 74,800원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

30일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.19% 하락하면서 72,800원을 기록하고 있는 LG는 지난 1개월간 7.37% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 LG의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 10.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하나금융지주 1위 2.6% 2위 15.1% 3위 5.8
삼성화재 2위 2.3% 4위 7.5% 5위 3.2
SK 3위 2.1% 1위 18.9% 1위 9.0
LG 4위 1.9% 5위 7.4% 4위 3.8
삼성생명 5위 1.8% 3위 14.6% 2위 8.0
코스피 - 0.8% - 15.7% - 19.6
금융업 - 1.2% - 13.0% - 10.8

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.29%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.29% 하락하고 있다.
삼성생명
72,400원 ▼1600(-2.16%) 삼성화재
192,500원 ▼6000(-3.02%)
SK
217,000원 ▼3000(-1.36%) 하나금융지주
35,000원 ▼600(-1.69%)

증권사 목표주가 114,100원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG의 평균 목표주가는 114,100원이다. 현재 주가는 72,800원으로 41,300원(56%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 김수현 에널리스트가 " 계열 분리 결정, 전일 ㈜LG는 LG상사/실리콘웍스/LG하우시스/LG MMA의 인적분할을 통한 신설법인(신규 지주회사) 설립 결정을 공시했음. 구본준 고문의 경우 과거 상사 부문에서의 오랜 기간 경험이 있으며 그 동안 ㈜LG의 주력 사업인 화학/전자 계열에 비해 소외되었던 상사/하우시스의 경쟁력 제고를 위한 전략과 의사 결정이 가능해졌음. 존속법인인 ㈜LG도 기존 핵심 사업인 전자/화학/통신에 자원과 역량을 좀 더 집중할 수 있게 됐음.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 116,000원을 제시했고, 대신증권의 양지환,이지수 에널리스트가 " 인적분할을 통한 계열분리, 전일 LG는 인적분할을 통해 (가칭)엘지신설지주회사를 설립하기로 결정. 분할 이벤트 자체가 ㈜LG의 기업가치에 미치는 영향은 크지 않으나, 분할 이후 두 개의 지주회사가 독립 및 책임 경영을 통해 효율성 및 사업경쟁력을 제고한다면 기업가치 증대로 연결 가능하다는 판단. 엘지신설지주회사는 1)LG상사, 2)LG하우시스, 3)LGMMA, 4)실리콘웍스와 판토스를 지배하면서 각 사의 성과 및 사업포트폴리오 관리에 주력할 전망. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 110,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.22%로 업종평균 상회. PER은 6.94로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
LG 삼성생명 하나금융지주 SK 삼성화재
ROE 10.1 - - 11.3 -
PER 6.9 - - 3.2 -
PBR 0.7 - - 0.4 -
기준년월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 LG의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.49%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.34%, 외국인 38.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.34%를 보였으며 개인은 30.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 34.62%로 가장 높았고, 개인이 33.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 31.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 74,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 74,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,800원대는 전체 거래의 28.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 75,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 74,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 74,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
11월26일 :(주)LG 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
11월26일 :(주)LG 회사분할 결정
11월26일 :(주)LG 매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

     
                         
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