- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.42% - 증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 16,050원대에 주요매물대가 존재.
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
30일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.42% 하락하면서 16,150원을 기록하고 있는 한국테크놀로지그룹은 지난 1개월간 8.39% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국테크놀로지그룹의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국테크놀로지그룹의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 10.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국테크놀로지그룹이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
대웅
1위
3.5%
1위
9.4%
4위
2.6
메리츠화재
2위
2.3%
5위
5.4%
5위
2.3
한국테크놀로지그룹
3위
2.0%
3위
8.4%
2위
4.1
메리츠금융지주
4위
1.5%
4위
6.2%
3위
4.1
효성
5위
1.3%
2위
8.8%
1위
6.7
코스피
-
0.8%
-
15.6%
-
19.5
금융업
-
1.2%
-
12.9%
-
10.7
관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.42%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 1.42% 하락하고 있다.
효성
80,500원 ▲500(+0.63%)
메리츠금융지주
10,000원 0 (0.00%)
메리츠화재
14,600원 ▼100(-0.68%)
대웅
25,700원 ▼350(-1.34%)
증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국테크놀로의 평균 목표주가는 19,000원이다. 현재 주가는 16,150원으로 2,850원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 하나금융투자의 송선재 구성중 에널리스트가 " 자회사인 한국아트라스비엑스를 흡수합병하기로 결정, 한국테크놀로지그룹이 자회사인 한국아트라스비엑스(지분율 31.13%)를 흡수합병하기로 결정했음. 한국아트라스비엑스의 주가가 저평가된 상태에서의 합병이기 때문에 한국테크놀로지그룹의 기존주주들에게는 유리한 편. 한국테크놀로지그룹은 단순 지주회사에서 자체 영업 현금흐름을 가져갈 수 있는 사업 지주회사로 탈바꿈하고,합병 후 보유 현금과 자사주도 늘어나기 때문에 추후 M&A와 같은 사업재편에도 여유가 생길 것. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 19,000원을 제시했고, 하나금융투자의 송선재 에널리스트가 " 자회사 지분가치 상향, 순수 지주회사로서 기업가치의 대부분이 자회사 지분가치와 배당/로열티 수입이라는 점이 한계이지만, 지분가치를 30%, 현금을 50% 할인해 계산한 NAV 대비로도 싼 상황. 특히, 기업가치의 80% 비중을 차지하는 한국타이어앤테크놀로지의 실적과 주가가 동반 상승하고 있다는 점이 한국테크놀로지그룹의 주가에도 긍정적인 영향을 줄 것. 한국아트라스비엑스: 3분기 영업이익률 10.8% 기록.
…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 19,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.07%로 업종평균 상회. PER은 9.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국테크놀로지그룹은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한국테크놀로지그룹
메리츠화재
대웅
효성
메리츠금융지주
ROE
5.8
-
-
149.8
-
PER
9.6
-
-
0.2
-
PBR
0.6
-
-
0.3
-
기준년월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 한국테크놀로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.85%로 적정한 수준을 보이고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.95%를 보였으며 기관은 5.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.17%로 가장 높았고, 외국인이 10.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.84%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
현재주가 근처인 16,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,050원대는 전체 거래의 27.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
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