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[종목현미경]삼진제약_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
    작성일 : 2020/11/30 13:55
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +1.97%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.93%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 40,300원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

30일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.33% 오른 27,950원을 기록하고 있는 삼진제약은 지난 1개월간 8.75% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼진제약의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼진제약의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 19.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼진제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이연제약 1위 4.1% 1위 24.1% 1위 5.8
대원제약 2위 1.9% 2위 9.0% 3위 4.7
JW생명과학 3위 1.7% 4위 7.0% 4위 4.0
삼진제약 4위 1.6% 3위 8.8% 2위 5.4
동성제약 5위 1.3% 5위 2.3% 5위 1.7
의약품 - 1.4% - 23.7% - 16.9
코스피 - 0.8% - 15.6% - 19.5

관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +1.97%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 1.97% 상승중이다.
대원제약
19,400원 ▲300(+1.57%) 동성제약
11,300원 ▼100(-0.88%)
이연제약
23,150원 ▲700(+3.12%) JW생명과학
19,200원 ▲400(+2.13%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.71%로 업종평균 상회. PER은 18.31로 업종평균보다 낮으며, PBR은 3.17로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼진제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼진제약 JW생명과학 대원제약 이연제약 동성제약
ROE 17.3 - - 7.0 1.6
PER 18.3 - - 22.0 375.1
PBR 3.2 - - 1.5 5.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 삼진제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.93%를 보였으며 기관은 1.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.31%로 가장 높았고, 외국인이 20.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 40,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 40,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,300원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 40,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 40,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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