- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.87% - 증권사 목표주가 253,600원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 거래비중 기관 30.19%, 외국인 34.51% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 270,000원선이 저항대로 작용
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
30일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.53% 하락하면서 191,500원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 6.98% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성이 높은 수준을 유지했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 9.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
하나금융지주
1위
2.6%
2위
14.1%
3위
5.4
삼성화재
2위
2.4%
4위
7.0%
5위
2.9
LG
3위
2.0%
5위
6.3%
4위
3.1
기업은행
4위
1.6%
1위
15.4%
2위
9.6
우리금융지주
5위
1.4%
3위
13.6%
1위
9.7
코스피
-
0.8%
-
15.2%
-
19.0
금융업
-
1.3%
-
12.4%
-
9.5
관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.87%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.87% 하락하고 있다.
하나금융지주
34,700원 ▼900(-2.53%)
기업은행
9,430원 ▼190(-1.98%)
LG
72,100원 ▼3100(-4.12%)
우리금융지주
10,100원 ▼100(-0.98%)
증권사 목표주가 253,600원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성화재의 평균 목표주가는 253,600원이다. 현재 주가는 191,500원으로 62,100원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 신한금융투자의 임희연 에널리스트가 " 텐센트와 중국 온라인 합작 보험사 설립, 예상보다 큰 텐센트의 투자 규모에 주목하자, 텐센트와 중국 합작 법인 설립 계약 체결. 텐센트, 중안보험 대비 큰 규모의 투자 집행하는 것으로 추정. 투자금액 감안 시 텐센트가 이번 딜에 대해 상당히 유의미하게 접근하고 있는 것으로 판단됨. 텐센트의 삼성화재 중국법인에 대한 투자 규모와 목적, 향후 영업에 대한 명확한 내용이 단기간 내 뒷받침되지 않더라도 중국 보험시장 진출에 대한 기대감만으로도 향후 주가 상승을 정당화할 수 있을 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 240,000원을 제시했고, 삼성증권의 장효선 에널리스트가 " 텐센트의 중국 법인 투자 ？ 작지만 큰 걸음!, 삼성화재는 26일 중국 텐센트와 중국 내 합작법인 설립에 관한 계약 체결. 두 회사는 JV를 통해 중국 온라인보험 시장을 적극적으로 공략할 계획. 단기적으로 동사의 펀더멘탈에 미치는 영향은 제한적. 이보다는 금융 그룹 차원에서 향후 글로벌 메가 플랫폼과의 협업 가능성이 확대됐다는 점에 주목해야! …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 270,000원을 제시했다.
상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 30.19%, 외국인 34.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 34.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.49%를 보였으며 기관은 30.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 35.11%로 가장 높았고, 외국인이 32.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 31.91%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 270,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 270,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 270,000원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 292,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 270,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 270,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
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