- 위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.95% - 증권사 목표주가 5,150원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.22% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 4,375원선이 저항대로 작용
위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
3일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.45% 오른 3,975원을 기록하고 있는 한국자산신탁은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국자산신탁의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국자산신탁의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 낮았기 때문에 주가가 상승하지 못했어도 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국자산신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
한라홀딩스
1위
3.2%
5위
-10.0%
5위
-3.1
한국콜마홀딩스
2위
2.2%
3위
-1.3%
3위
-0.5
한국토지신탁
3위
1.5%
1위
1.0%
1위
0.6
한국자산신탁
4위
1.4%
2위
0.0%
2위
0.1
교보증권
5위
1.3%
4위
-2.1%
4위
-1.6
코스피
-
1.6%
-
-0.3%
-
-0.1
금융업
-
1.5%
-
0.5%
-
0.3
관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.95%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.95% 상승중이다.
한국콜마홀딩스
27,650원 ▲250(+0.91%)
한라홀딩스
41,400원 ▼350(-0.84%)
한국토지신탁
2,055원 ▼10(-0.48%)
교보증권
7,310원 ▲90(+1.25%)
증권사 목표주가 5,150원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국자산신탁의 평균 목표주가는 5,150원이다. 현재 주가는 3,975원으로 1,175원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 DB금융투자의 조윤호 에널리스트가 " 현금이 늘어나니 기타수익이 생긴다, 18~19년 수주 부진의 여파로 수수료 수익은 21년까지 감소할 전망. 이자수익도 대출채권이 줄어들면서 감소할 수 밖에 없음. 3,100억원이 넘은 현금성 자산을 활용하여 이자수익을 대체하겠지만 예측 가능성은 떨어짐. 20년 기타수익의 증가로 인해 역성장은 불가피하겠지만 리스크의 감소와 수주 성장성에는 문제가 없다고 판단됨. 정부 주택 정책이 신탁사 등 디벨로퍼가 참여해야 할 업무영역 확장에 있어서 우호적이란 점도 긍정적 투자포인트.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,000원을 제시했고, 삼성증권의 이경자 에널리스트가 " 4Q Review : 이어지는 대손 환입 사이클!, 지방 주택경기 회복을 가장 빠르게 반영하는 밸류체인은 신탁업종으로, 최소 2023년까지 공급사이클의 수혜를 누릴 전망. 중기 모멘텀은 수년간 역량을 집중하고 있는 재건축/재개발 신탁사업으로 이에 대한 폭발적 이익 기여효과는 2022년 나타날 전망. 외형 성장, 비용 안정화, 재무 건전성 강화로 마음 편한 투자가 가능한 시기…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 5,300원을 제시했다.
상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 한국자산신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.59%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.22%를 보였으며 기관은 6.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.91%로 가장 높았고, 외국인이 33.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.93%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 약세패턴으로 전환된 후에 반등시도가 나왔지만 재차 약해지는 모습을 보이고 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 4,375원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,375원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,375원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,905원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,375원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,375원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
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