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[종목현미경]삼성증권_상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
    작성일 : 2021/03/03 13:04
- 위험대비수익률 -1.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +1.09%
- 증권사 목표주가 53,100원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.34%, 외국인 23.8%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 33,300원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -1.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

3일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.64% 오른 38,400원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 3.52% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
키움증권 1위 2.5% 5위 -12.0% 5위 -4.7
DB손해보험 2위 2.3% 1위 13.7% 1위 5.9
NH투자증권 3위 2.2% 2위 1.3% 2위 0.6
삼성증권 4위 2.1% 4위 -3.5% 4위 -1.6
롯데지주 5위 1.7% 3위 -0.4% 3위 -0.2
코스피 - 1.6% - -0.1% - 0.1
금융업 - 1.5% - 0.7% - 0.4

관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +1.09%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.09% 상승중이다.
키움증권
129,000원 0 (0.00%) DB손해보험
43,050원 ▲1000(+2.38%)
롯데지주
33,750원 ▲350(+1.05%) NH투자증권
11,400원 ▲400(+3.64%)

증권사 목표주가 53,100원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 53,100원이다. 현재 주가는 38,400원으로 14,700원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 추정치 부합하는 양호한 실적, 순수수료이익과 이자손익은 추정치에 부합한 반면 트레이딩 및 상품손익은 파생결합상품 평가방식 변경에 따른 일회성 평가손실과 해외자산 관련 손실 반영으로 추정치를 하회. 그러나 기타손익에서 충당금 환입이 증가함에 따라 위의 평가손실들을 상쇄. 연초 이후 거래대금이 급증한만큼 올해도 양호한 실적이 이어질 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 52,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 전배승 에널리스트가 " 긍정적 자금흐름 여건하에서 고수익성 지속 예상, 향후 코로나19 우려 완화로 IB 및 투자활동 관련 수익 또한 개선추세를 보일 가 능성이 높음. 2021년 예상 순이익은 5,734억원으로 추가적인 이익성장이 가능할 전망…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 54,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.34%, 외국인 23.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.34%를 보였으며 외국인은 23.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.33%로 가장 높았고, 외국인이 28.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 33,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,300원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월26일 :삼성증권(주) 기업지배구조 보고서 공시
2월25일 :삼성증권(주) 상장지수증권 괴리율 초과 발생(삼성 인버스 2X 나스닥 100 ETN(H))

     
                         
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