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[종목현미경]신세계_주요 매물구간인 256,000원선이 지지대로 작용.
    작성일 : 2021/03/03 13:21
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +2.14%
- 증권사 목표주가 313,200원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.38%, 외국인 18.63%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 256,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

3일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.5% 오른 290,000원을 기록하고 있는 신세계는 지난 1개월간 21.85% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계의 위험을 고려한 수익률은 9.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 1.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 유통업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포스코인터내셔널 1위 4.0% 1위 34.0% 2위 8.4
BGF리테일 2위 2.7% 4위 0.9% 4위 0.3
휠라홀딩스 3위 2.5% 5위 -6.3% 5위 -2.4
신세계 4위 2.4% 2위 21.9% 1위 9.1
GS리테일 5위 1.6% 3위 3.8% 3위 2.3
코스피 - 1.6% - 0.0% - 0.1
유통업 - 1.3% - 2.3% - 1.7

관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +2.14%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 2.14% 상승중이다.
BGF리테일
166,500원 ▲7500(+4.72%) 휠라홀딩스
42,000원 ▲2000(+5.00%)
GS리테일
36,800원 ▲900(+2.51%) 포스코인터내셔널
21,500원 ▼150(-0.69%)

증권사 목표주가 313,200원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신세계의 평균 목표주가는 313,200원이다. 현재 주가는 290,000원으로 23,200원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 안지영,황병준 에널리스트가 " 면세와 백화점 , 온라인 시너지로 턴어라운드 전망, 백화점과 면세점은 2019년대비 +9.9%, -28.3% 수준. 그럼에도 영업이익은 신세계디에프, 신세계인터내셔날, 대구신세계, 까사미아가 19년 수준으로 회복 전망. 특히 면세점은 명동점 중심의 매출 회복에 따른 영업이익 200억원 이상 개선, 연간 감가상각비 960억원 감소가 예상. 백화점 역시 핵심 카테고리와 온라인(21년F 매출 9,000억원 +15%)간 시너지 예상. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 320,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박종대 에널리스트가 " 이제 회복기로 진입, 1분기 백화점/면세점 사업을 중심으로 뚜렷한 실적 회복세가 긍정적. 백화점과 면세점 사업은 코로나19 영향 가장 피해가 컸던 채널인 만큼, 코 로나19 백신 상용화에 수혜 역시 가장 클 것으로 기대함. 면세점 채널 매출 회복은 글로벌 여행이 재개되기까지 한계가 있지만 임차료 부담 완화로 높은 이익 개선을 가져갈 수 있게 되었음. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 340,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.77%로 업종평균 상회. PER은 11.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
신세계 BGF리테일 휠라홀딩스 포스코인터내셔널 GS리테일
ROE 5.3 - - 5.9 5.6
PER 11.2 - - 13.4 19.8
PBR 0.6 - - 0.8 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.38%, 외국인 18.63%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.38%를 보였으며 외국인은 18.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.06%로 가장 높았고, 기관이 21.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 256,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 256,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 256,000원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 262,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 262,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 262,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월24일 :(주)신세계 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2월23일 :(주)신세계 주주총회소집결의
2월23일 :(주)신세계 (정정)주주총회소집결의
2월17일 :(주)신세계 영업(잠정)실적(공정공시)

     
                         
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