- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +3% - 증권사 목표주가 211,800원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.72%, 외국인 22.52% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 168,500원대에 주요매물대가 존재.
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
3일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.68% 오른 169,000원을 기록하고 있는 CJ대한통운은 지난 1개월간 2.59% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ대한통운의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ대한통운의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ대한통운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 운수창고업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
팬오션
1위
3.1%
1위
26.1%
1위
8.4
CJ대한통운
2위
2.8%
3위
-2.6%
2위
-0.9
대한항공
3위
2.1%
5위
-5.4%
5위
-2.5
한진칼
4위
1.7%
2위
-2.1%
3위
-1.2
아시아나항공
5위
1.6%
4위
-3.6%
4위
-2.2
코스피
-
1.6%
-
-0.2%
-
-0.1
운수창고업
-
1.5%
-
6.0%
-
4.0
관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +3%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수창고업업종은 3% 상승중이다.
한진칼
60,800원 ▲1500(+2.53%)
아시아나항공
14,700원 ▲50(+0.34%)
대한항공
28,050원 ▲500(+1.81%)
팬오션
5,960원 ▲330(+5.86%)
증권사 목표주가 211,800원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ대한통운의 평균 목표주가는 211,800원이다. 현재 주가는 169,000원으로 42,800원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 미래에셋대우의 류제현 에널리스트가 " CJ로킨 매각: 재무 건전성 및 투자여력 확보, CJ대한통운은 공시를 통해 중국의 콜드체인 물류사인 CJ로킨 매각을 발표. 매각 일자는 2021년 8월 31일로 매각에 따른 재무 영향은 4Q21 이후 본격화. 재무 개선 및 국내 이커머스 물류 시장에서의 선두 위치 유지 전망. 쿠팡에 대응한 네이버 진영(네이버+CJ대한통운)의 물류 경쟁력 강화 기대. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 류제현 에널리스트가 " 쌓여가는 단가 인상 명분, 사회적 비용 증가로 인해 피할 수 없는 단가 인상 , 설 이후 물량 정상화로 추가 비용 부담 감소. 풀필먼트 사업 대폭 확대로 연말까지 현재 처리 능력의 3배 가까이 확장 계획…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.49%로 업종평균 수준.PER은 71.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ대한통운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
CJ대한통운
대한항공
아시아나항공
한진칼
팬오션
ROE
1.5
9.0
-
7.7
6.3
PER
71.4
7.9
-
7.6
16.6
PBR
1.1
0.7
-
0.6
1.1
기준년월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 CJ대한통운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 21.72%, 외국인 22.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.52%를 보였으며 기관은 21.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.85%로 가장 높았고, 외국인이 29.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.68%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 주가 급락과 함께 정배열 구간을 이탈하면서 상승추세가 종결될 가능성이 높아지고 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
현재주가 근처인 168,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 168,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 168,500원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 165,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 168,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 168,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
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