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[종목현미경]케이엠더블유_주요 투자주체는 개인투자자
    작성일 : 2021/03/03 14:10
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -0.15%
- 증권사 목표주가 87,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.92%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 24,200원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

3일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.34% 하락하면서 59,100원을 기록하고 있는 케이엠더블유는 지난 1개월간 25.1% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이엠더블유의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 케이엠더블유의 위험을 고려한 수익률은 -11.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률 -5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이엠더블유가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
비덴트 1위 4.9% 1위 17.4% 1위 3.5
에이스테크 2위 3.0% 3위 -9.9% 3위 -3.3
오이솔루션 3위 3.0% 4위 -13.2% 4위 -4.3
서진시스템 4위 2.8% 2위 -6.7% 2위 -2.3
케이엠더블유 5위 2.2% 5위 -25.1% 5위 -11.4
코스닥 - 1.7% - -3.2% - -1.8
통신장비 - 1.8% - -9.9% - -5.5

관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -0.15%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 통신장비업종은 0.15% 하락하고 있다.
오이솔루션
45,050원 ▼200(-0.44%) 서진시스템
40,000원 ▼200(-0.50%)
비덴트
10,200원 ▼50(-0.49%) 에이스테크
20,850원 ▼500(-2.34%)

증권사 목표주가 87,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이엠더블유의 평균 목표주가는 87,000원이다. 현재 주가는 59,100원으로 27,900원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 조철희 에널리스트가 " 노키아 공백의 아쉬움, 2021년 연간 가이던스 미제시. 올해 상반기는 전년대비 매출액 감소 면치 못할 것. 그러나 하반기에는 현재 진행 중인 국내외 수주 물량과, 양산 계획 중인 일부 제품에 대한 물량 협상 결과에 따라 전년대비 증가 폭 결정 될 것. 상반기 실적 부진 지속. 지난해 노키아향 물량 감소가 3분기부터 시작됐기 때문에 전년대비 비교 시 1,2분기 매출액 감소할 것. 해외 수주 추가 성공 또는 국내 물량 납품 재개가 이뤄져야 의미 있는 주가 반등 가능. …" (이)라며 투자의견 HOLD을 제시했고, 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 4Q20 잠정실적 Review: 5G 투자 지연으로 실적 부진, 2021년을 기대한다, 지난해의 실적 부진에도 불구하고, ① 국내의 3.5Ghz 5G에 대한 투자 재개 및 28GHz 5G 에 대한 신규투자가 재개될 것이며, ② 미국을 중심으로 일본, 중국 등의 5G 투자 기대감 등으로 주가는 실적 회복과 함께 상승세로 전환할 것으로 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 87,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 3.92%로 적정수준
최근 한달간 케이엠더블유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14%를 보였으며 기관은 8.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.34%로 가장 높았고, 외국인이 14.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 24,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,200원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월22일 :(주)케이엠더블유 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

     
                         
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