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[종목현미경]금호석유_거래비중 기관 18.44%, 외국인 20.39%
    작성일 : 2021/03/03 14:41
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.1%
- 증권사 목표주가 355,900원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.44%, 외국인 20.39%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 95,600원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

3일 오후 2시35분 현재 전일대비 7.66% 오른 225,000원으로 강세를 보이고 있는 금호석유는 지난 1개월간 18.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호석유 1위 4.8% 5위 -18.8% 5위 -3.9
한국타이어앤테크놀로지 2위 4.4% 2위 12.3% 2위 2.8
S-Oil 3위 3.6% 1위 20.4% 1위 5.6
한화솔루션 4위 3.0% 4위 -10.5% 4위 -3.4
아모레G 5위 1.9% 3위 3.6% 3위 1.8
화학 - 1.9% - -1.3% - -0.6
코스피 - 1.6% - 0.0% - 0.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.1%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 화학업종은 0.1% 하락중이다.
한화솔루션
46,100원 ▲850(+1.88%) 아모레G
63,800원 0 (0.00%)
S-Oil
84,500원 ▼100(-0.12%) 한국타이어앤테크놀로지
49,200원 ▲1250(+2.61%)

증권사 목표주가 355,900원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호석유의 평균 목표주가는 355,900원이다. 현재 주가는 225,000원으로 130,900원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 한승재 에널리스트가 " 숲을 보자, 일본 지진/미국 한파에 따른 정유/화학 공장들의 갑작스런 가동 차질이 더해졌고 수요는 점진적인 반등세를 나타냄에 따라 수급이 급격히 개선되었음. 사우디의 대규모 감산은 3월 종료. 관련 이슈로 2월 들어 단기 급등한 제품가격 역시 시간의 문제일 뿐 정상화될 가능성이 높다고 판단함. 즉 연간 수요/제품별 순증설 규모에 집중할 필요가 있으며 원재료 공급과잉+범용고무 증설 전무라는 금호석유에게 우호적인 수급상황은 변한 게 없음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 360,000원을 제시했고, 현대차증권의 강동진 에널리스트가 " 모든 것이 좋다. 다만, 그 만큼 Cycle 고점도 다가오고 있다., 모든 사업부가 최고의 수익성을 내고 있는 점 긍정적. 다만 Multiple이 개선되기 위한 신규사업 영역의 성장 등이 수반되지 않는다면, 과거 3년간 Trading 구간을 벗어나 Multiple Re-rating이 이루어질 가능성은 제한적. 주가 측면에서는 고점이 다가오고 있는 것으로 판단 …" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 300,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.38%로 업종평균 상회. PER은 6.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.35임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
금호석유 한국타이어앤테크놀로지 S-Oil 한화솔루션 아모레G
ROE 21.5 8.1 14.2 6.9 6.7
PER 6.3 10.1 13.5 7.2 19.9
PBR 1.4 0.8 1.9 0.5 1.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.44%, 외국인 20.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.39%를 보였으며 기관은 18.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.86%로 가장 높았고, 외국인이 26.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 95,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 95,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 95,600원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 89,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 95,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 95,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월24일 :금호석유화학(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)
2월23일 :금호석유화학(주) 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2월22일 :금호석유화학(주) 소송등의판결ㆍ결정
2월16일 :금호석유화학(주) 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

     
                         
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