- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 +1.15% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 회전율과 주가등락폭 모두 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.69% - 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 9,180원선이 지지대로 작용.
관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
8일 오후 12시55분 현재 전일대비 0.97% 하락한 10,250원으로 보합권에 머물러 있는 우리금융캐피탈은 지난 1개월간 7.66% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우리금융캐피탈의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 우리금융캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우리금융캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
한화투자증권
1위
3.9%
5위
-13.0%
4위
-3.3
우리종금
2위
2.3%
1위
25.8%
1위
11.2
유안타증권
3위
1.7%
3위
-5.5%
2위
-3.2
HDC
4위
1.5%
2위
-4.9%
3위
-3.2
우리금융캐피탈
5위
1.2%
4위
-7.7%
5위
-6.3
코스피
-
1.4%
-
-2.5%
-
-1.7
금융업
-
1.2%
-
1.2%
-
1.0
관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 +1.15%
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 금융업업종은 플러스권에서 1.15% 상승하고 있다.
유안타증권
3,020원 ▼15(-0.49%)
우리종금
659원 ▼1(-0.15%)
HDC
10,800원 ▼50(-0.46%)
한화투자증권
2,670원 ▼40(-1.48%)
회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 우리금융캐피의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.69%를 보였으며 외국인은 8.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.25%로 가장 높았고, 기관이 11.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.29%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 9,180원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,180원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,680원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,180원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,180원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
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