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[종목현미경]CJ_거래비중 기관 23.7%, 외국인 24.16%
    작성일 : 2021/03/08 13:56
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +0.97%
- 증권사 목표주가 123,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.7%, 외국인 24.16%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 123,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

8일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.42% 하락하면서 90,200원을 기록하고 있는 CJ는 지난 1개월간 8.7% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화생명 1위 4.3% 1위 18.3% 3위 4.2
LS 2위 2.6% 4위 -4.0% 4위 -1.5
현대해상 3위 1.5% 2위 15.6% 2위 10.4
CJ 4위 1.3% 5위 -8.7% 5위 -6.6
메리츠증권 5위 1.3% 3위 14.4% 1위 11.0
코스피 - 1.4% - -2.9% - -2.0
금융업 - 1.2% - 1.0% - 0.8

관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +0.97%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.97% 상승중이다.
메리츠증권
4,130원 ▲80(+1.98%) 현대해상
23,700원 ▲550(+2.38%)
한화생명
3,370원 ▲105(+3.22%) LS
65,500원 ▼800(-1.21%)

증권사 목표주가 123,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ의 평균 목표주가는 123,000원이다. 현재 주가는 90,200원으로 32,800원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 최정욱 에널리스트가 " 불확실성 계속되고 있지만 기대 요인도 상존, 일부 자회사들의 사업구조 개편 관련 불확실성 지속 중. 올리브영은 지난 12월 Pre IPO에서 시장의 예상을 뛰어넘는 약 1.8조원의 기업가치를 인정받음. 코로나 상황 속에서도 경쟁자들이 불황을 겪는 와중에 견조한 오프라인 유지, 온라인 매출 확대 등으로 호실적을 시현 중. 게다가 올리브영은 경영권 승계 과정에서 핵심적인 역할이 계속될 공산이 큼. 이러한 점은 IPO 이후에도 주가 상승 기대감을 높이는 요인.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 123,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.58%로 업종평균 수준.PER은 3.42로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.33으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
CJ 현대해상 한화생명 LS 메리츠증권
ROE 9.6 - - 14.8 -
PER 3.4 - - 3.5 -
PBR 0.3 - - 0.5 -
기준년월 2019년9월 2018년3월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 CJ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.7%, 외국인 24.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.16%를 보였으며 기관은 23.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.34%로 가장 높았고, 외국인이 32.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 123,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 123,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 123,500원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 119,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 119,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 119,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월15일 :CJ(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월15일 :CJ(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
2월10일 :CJ(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2월8일 :CJ(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)

     
                         
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