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[종목현미경]토비스_주요 투자주체는 개인투자자
    작성일 : 2021/03/08 14:10
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 정보기기업종 +1.68%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 7,380원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

8일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.59% 오른 7,540원을 기록하고 있는 토비스는 지난 1개월간 1.21% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토비스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 토비스의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 정보기기업종의 위험대비수익률 4.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토비스가 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
알엔투테크놀로지 1위 3.3% 4위 -3.0% 4위 -0.8
에이텍티앤 2위 2.5% 2위 9.3% 2위 3.7
엠투아이 3위 2.4% 1위 33.0% 1위 13.7
바이오스마트 4위 2.4% 5위 -10.2% 5위 -4.2
토비스 5위 1.4% 3위 1.2% 3위 0.8
코스닥 - 1.3% - -5.3% - -4.0
정보기기 - 2.8% - 11.7% - 4.1

관련종목들 혼조세, 정보기기업종 +1.68%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 정보기기업종은 1.68% 상승중이다.
에이텍티앤
24,050원 ▼450(-1.84%) 엠투아이
11,800원 ▼200(-1.67%)
알엔투테크놀로지
18,050원 ▼500(-2.70%) 바이오스마트
5,910원 ▲40(+0.68%)




상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 토비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.94%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.62%를 보였으며 기관은 0.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.95%로 가장 높았고, 외국인이 15.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,380원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,380원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,380원대는 전체 거래의 14.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,380원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,380원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
3월3일 :(주)토비스 주주총회소집결의
2월25일 :(주)토비스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

     
                         
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