- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.6% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 - 거래비중 기관 28.44%, 외국인 19.8% - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 35,750원선이 지지대로 작용.
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
8일 오후 2시55분 현재 전일대비 5.71% 하락하면서 40,450원을 기록하고 있는 영원무역은 지난 1개월간 14.43% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역의 위험을 고려한 수익률은 5.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
영원무역
1위
2.7%
2위
14.4%
3위
5.3
신세계인터내셔날
2위
2.3%
1위
16.1%
1위
6.9
현대백화점
3위
2.2%
3위
13.5%
2위
6.1
한샘
4위
2.2%
4위
4.0%
4위
1.8
SK네트웍스
5위
1.9%
5위
-3.3%
5위
-1.7
코스피
-
1.4%
-
-3.3%
-
-2.3
유통업
-
1.3%
-
0.0%
-
0.1
관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.6%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 유통업업종은 0.6% 하락하고 있다.
현대백화점
89,700원 ▲200(+0.22%)
SK네트웍스
5,220원 ▼140(+0.00%)
한샘
101,000원 0 (0.00%)
신세계인터내셔날
202,000원 ▼2000(-0.98%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.74%로 업종평균 상회. PER은 14.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.94로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
영원무역
SK네트웍스
신세계인터내셔날
한샘
현대백화점
ROE
6.6
0.5
-
-
5.7
PER
14.3
95.1
-
-
8.4
PBR
0.9
0.5
-
-
0.5
기준년월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 영원무역의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 28.44%, 외국인 19.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.44%를 보였으며 외국인은 19.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.61%로 가장 높았고, 기관이 33.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.76%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 35,750원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 35,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,750원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 36,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
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