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[종목현미경]태영건설_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
    작성일 : 2020/09/23 10:59
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.56%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.43%
- 주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 12,450원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

23일 오전 10시55분 현재 전일대비 5.57% 오른 10,050원을 기록하고 있는 태영건설은 지난 1개월간 48.98% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태영건설의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 태영건설의 위험을 고려한 수익률은 -15.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태영건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코오롱글로벌 1위 4.0% 1위 58.3% 1위 14.5
진흥기업 2위 4.0% 2위 11.3% 2위 2.8
대림건설 3위 3.7% 4위 -6.8% 3위 -1.8
태영건설 4위 3.2% 5위 -49.0% 5위 -15.3
금호산업 5위 2.2% 3위 -5.8% 4위 -2.6
코스피 - 0.9% - -1.9% - -2.1
건설업 - 1.7% - -0.3% - -0.1

관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.56%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업업종은 0.56% 하락하고 있다.
대림건설
23,950원 ▼600(-2.44%) 금호산업
6,620원 ▼80(-1.19%)
코오롱글로벌
20,900원 ▼700(-3.24%) 진흥기업
2,365원 ▲15(+0.64%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.56%로 업종평균 상회. PER은 4.19로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태영건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
태영건설 금호산업 코오롱글로벌 대림건설 진흥기업
ROE 16.6 - - 17.9 8.9
PER 4.2 - - 3.5 40.5
PBR 0.7 - - 0.6 3.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 태영건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.43%를 보였으며 외국인은 5.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.71%로 가장 높았고, 기관이 19.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,450원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월21일 :(주)태영건설 회사분할로 인한 변경상장 기준가격결정방법 안내(분할존속법인)
9월17일 :(주)태영건설 변경상장(회사분할(존속))
9월14일 :(주)태영건설 타인에대한채무보증결정

     
                         
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