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[종목현미경]한국조선해양_관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
    작성일 : 2020/09/23 11:37
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 -1.5%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 21.22%, 외국인 16.06%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

23일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.58% 하락하면서 81,100원을 기록하고 있는 한국조선해양은 지난 1개월간 10.39% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국조선해양의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한국조선해양의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국조선해양이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우조선해양 1위 2.4% 3위 -2.0% 3위 -0.8
현대모비스 2위 2.4% 2위 3.9% 2위 1.6
삼성중공업 3위 2.3% 4위 -3.7% 4위 -1.6
기아차 4위 2.3% 1위 6.1% 1위 2.6
한국조선해양 5위 1.4% 5위 -10.4% 5위 -7.4
운수장비 - 1.7% - 3.9% - 2.2
코스피 - 0.9% - -2.2% - -2.4

관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 -1.5%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 운수장비업종이 1.5% 하락하고 있다.
기아차
45,600원 ▼700(-1.51%) 대우조선해양
22,550원 0 (0.00%)
현대모비스
228,000원 ▼6000(-2.56%) 삼성중공업
5,190원 ▼40(-0.76%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -5.71%로 업종평균 하회. PBR은 0.54로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국조선해양이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
한국조선해양 대우조선해양 현대모비스 기아차 삼성중공업
ROE -5.7 -22.1 4.3 4.3 -10.5
PER - - 17.1 11.0 -
PBR 0.5 0.8 0.7 0.5 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

주가등락폭이 작아
최근 한달간 한국조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 21.22%, 외국인 16.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.22%를 보였으며 외국인은 16.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.55%로 가장 높았고, 외국인이 19.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 133,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 133,000원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 128,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 128,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 128,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월17일 :한국조선해양(주) 영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
9월15일 :한국조선해양(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
8월25일 :한국조선해양(주) 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)

     
                         
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