로그인 회원가입 미니홈 미니홈 원격지원
씽크풀
  검색
  마이메뉴
종목의발견
시세급변주
종목추천/진단
종목추천
종목진단
공인인증무료진단
월정액제
도전 나도전문가
씽크 매매신호
패턴 종목발굴
정배열 강세
낙폭과대
상한가 예상
중장기추세매매
종목뉴스
종목공시
나도전문가 참가신청
 
 
 
  thinkels  
시세급변주
     
[종목현미경]두산밥캣_위험대비수익률 -0.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
    작성일 : 2020/09/23 13:03
- 위험대비수익률 -0.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.18%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.38%, 외국인 16.73%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 31,850원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -0.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

23일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.33% 하락하면서 27,250원을 기록하고 있는 두산밥캣은 지난 1개월간 1.98% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산밥캣의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 두산밥캣의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -2.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산밥캣이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
씨에스윈드 1위 5.1% 3위 15.2% 3위 2.9
두산인프라코어 2위 3.3% 2위 18.6% 2위 5.6
두산중공업 3위 3.3% 1위 32.0% 1위 9.7
한온시스템 4위 2.9% 5위 -6.1% 5위 -2.1
두산밥캣 5위 2.2% 4위 -2.0% 4위 -0.8
기계 - 1.8% - 2.6% - 1.4
코스피 - 0.9% - -2.2% - -2.4

관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.18%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 1.18% 하락하고 있다.
두산중공업
13,400원 ▼600(-4.29%) 씨에스윈드
97,900원 ▼3100(-3.07%)
한온시스템
12,250원 0 (0.00%) 두산인프라코어
9,370원 ▲110(+1.19%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.72%로 업종평균 상회. PER은 9.86으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산밥캣은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
두산밥캣 두산인프라코어 씨에스윈드 한온시스템 두산중공업
ROE 9.4 12.2 - 13.1 0.2
PER 9.9 4.8 - 23.4 162.5
PBR 0.9 0.6 - 3.1 0.2
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 두산밥캣의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.38%, 외국인 16.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.38%를 보였으며 외국인은 16.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.19%로 가장 높았고, 기관이 20.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 31,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 31,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,850원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월4일 :두산밥캣 주식회사 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

     
                         
윗글 ▲  [종목현미경]NICE평가_상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
아랫글 ▼  [종목현미경]현대상사_주요 매물구간인 31,300원선이 저항대로 작용
 
회원로그인
쪽지답글마이페이지
오늘의 이슈
rassi
실시간 검색 인기 토론방
1 셀트리온 240,500
2 삼성전자 59,900
3 HMM 8,800
4 휴림로봇 1,335
5 삼성물산 117,500
6 우진 4,930
7 카카오 338,000
8 기아차 52,600
9 케이엠더블유 63,700
10 에스맥 1,780
고객센터 | 회사소개 | 광고문의 | 제휴제안 | 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 정보제공윤리강령 | 법적고지 | 공인인증발급안내 | 사이트맵
 
본 사이트에서 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사,전재 할 수 없습니다.
(주)씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층(여의도동, 미원빌딩) 고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진
Copyright since 1999 ⓒ ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved