로그인 회원가입 미니홈 미니홈 원격지원
씽크풀
  검색
  마이메뉴
종목의발견
시세급변주
종목추천/진단
종목추천
종목진단
공인인증무료진단
월정액제
도전 나도전문가
씽크 매매신호
패턴 종목발굴
정배열 강세
낙폭과대
상한가 예상
중장기추세매매
종목뉴스
종목공시
나도전문가 참가신청
 
 
 
   
시세급변주
     
[종목현미경]덕산네오룩스_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.7%
    작성일 : 2019/09/11 13:04
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.19%
- 증권사 목표주가 24,100원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.82%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.7%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 19,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

11일 오후 12시55분 현재 전일대비 5.79% 하락하면서 20,350원을 기록하고 있는 덕산네오룩스는 지난 1개월간 26.4% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산네오룩스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산네오룩스의 위험을 고려한 수익률은 7.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 3.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산네오룩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티씨케이 1위 4.6% 3위 8.5% 4위 1.8
덕산네오룩스 2위 3.7% 1위 26.4% 1위 7.1
AP시스템 3위 3.3% 2위 18.6% 2위 5.6
SFA반도체 4위 2.7% 4위 8.2% 3위 3.0
실리콘웍스 5위 2.4% 5위 -0.4% 5위 -0.1
코스닥 - 1.4% - 6.0% - 4.2
반도체 - 1.7% - 5.3% - 3.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.19%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 반도체업종은 0.19% 하락중이다.
실리콘웍스
34,200원 ▲200(+0.59%) SFA반도체
2,710원 0 (0.00%)
티씨케이
54,700원 ▲300(+0.55%) AP시스템
28,700원 ▼50(-0.17%)

증권사 목표주가 24,100원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 덕산네오룩스의 평균 목표주가는 24,100원이다. 현재 주가는 20,350원으로 3,750원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 소현철 에널리스트가 " OLED 투자 빅사이클에 올라타자, 레노버, 기가바이트 등 글로벌 노트북 업체의 4K OLED 탑재한 노트북 런칭이 본격화되고 있다. 폴더블 스마트폰, 노트북, 자동차에서 OLED 탑재율이 빠르게 확산될 경우 삼성디스플레이는 중소형 OLED 투자에 대한 검토가 필요하다고 판단된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했고, 하이투자증권의 정원석 에널리스트가 " 멀리 보면 편안하다, 19년 하반기부터 중국, 삼성디스플레이 OLED 전공정 투자 본격화 예상…" (이)라며 투자의견 Buy(Initiate)에 목표주가: 27,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.9%로 업종평균 상회. PER은 20.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.74임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산네오룩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
덕산네오룩스 SFA반도체 실리콘웍스 AP시스템 티씨케이
ROE 13.6 - - 17.9 22.2
PER 20.2 - - 22.9 22.5
PBR 2.7 - - 4.1 5.0
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
9월6일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 461,035주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 617,617주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 922,605주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.82%로 적정수준
최근 한달간 덕산네오룩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.39%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.7%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.7%를 보였으며 기관은 10.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.01%로 가장 높았고, 외국인이 17.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 19,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,800원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 19,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
9월2일 :덕산네오룩스(주) 기업설명회(IR) 개최
8월12일 :덕산네오룩스(주) 기업설명회(IR) 개최

     
                         
윗글 ▲  [종목현미경]SPC삼립_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
아랫글 ▼  [종목현미경]경동나비엔_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
 
회원로그인
쪽지답글마이페이지
오늘의 이슈
실시간 검색 인기 토론방
1 셀트리온 181,000
2 필룩스 6,660
3 국일제지 5,990
4 삼성전자 49,900
5 에이치엘비 129,100
6 헬릭스미스 83,600
7 SK하이닉스 77,400
8 퍼스텍 2,390
9 신라젠 12,750
10 파워로직스 10,000
고객센터 | 회사소개 | 광고문의 | 제휴제안 | 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 정보제공윤리강령 | 법적고지 | 공인인증발급안내 | 사이트맵
 
본 사이트에서 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사,전재 할 수 없습니다.
(주)씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층(여의도동, 미원빌딩) 고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진
Copyright since 1999 ⓒ ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved