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[종목현미경]한샘_주요 매물구간인 89,300원선이 저항대로 작용
    작성일 : 2019/09/11 13:05
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.87%
- 증권사 목표주가 85,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.94%, 외국인 45.57%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 89,300원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

11일 오전 11시40분 현재 전일대비 5.14% 오른 65,400원을 기록하고 있는 한샘은 지난 1개월간 2.68% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한샘의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한샘의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한샘이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신세계인터내셔날 1위 4.1% 1위 6.4% 3위 1.5
한샘 2위 2.3% 5위 -2.7% 5위 -1.1
영원무역 3위 2.3% 4위 3.3% 4위 1.4
SK네트웍스 4위 2.2% 2위 5.3% 2위 2.3
동서 5위 1.1% 3위 4.1% 1위 3.7
코스피 - 0.7% - 5.2% - 7.4
유통업 - 0.8% - 2.5% - 3.1

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.87%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.87% 상승중이다.
영원무역
34,450원 ▼450(-1.29%) 신세계인터내셔날
191,500원 ▲4000(+2.13%)
동서
17,800원 ▲250(+1.42%) SK네트웍스
5,400원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 85,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한샘의 평균 목표주가는 85,000원이다. 현재 주가는 65,400원으로 19,600원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 이상헌, 이승웅 에널리스트가 " 실적 보다는 리하우스 성장을 보자, 지난해3분기부터 기존KB대리점과 리하우스제휴점(단품위주)을 리하우스대리점으로 전환시키고있다. 이에따라 리하우스대리점수는 올해1월100개였는데, 7월에는 200개를 넘어섰다. 또한 올해2분기 리하우스스타일패키지는 총2,000여세트 판매되며 직전분기대비 약50% 증가하였다.무엇보다 한샘리하우스의 리모델링패키지가 소비자입장에서는 시간절약 및가 격의투명성뿐만아니라 A/S까지 기존방식보다는 효율적이면서도 편리하게 이용할 수 있기때문에 리하우스의성장이 가속화될수 있을것…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 85,000원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 109,022주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 81,999주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 198,975주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 한샘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.94%, 외국인 45.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.18%를 보였으며 기관은 24.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.76%로 가장 높았고, 개인이 31.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 89,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 89,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 89,300원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 67,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 67,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 67,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



     
                         
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