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[종목현미경]KB금융_거래비중 기관 32.67%, 외국인 29.15%
    작성일 : 2020/10/23 13:12
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.58%
- 증권사 목표주가 52,800원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.67%, 외국인 29.15%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 45,900원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

23일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.39% 오른 42,900원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 13.64% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 8.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 2.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK 1위 1.9% 4위 -4.5% 4위 -2.3
삼성생명 2위 1.8% 3위 0.8% 3위 0.4
KB금융 3위 1.7% 1위 13.6% 1위 8.0
신한지주 4위 1.7% 2위 10.9% 2위 6.4
LG 5위 1.5% 5위 -8.0% 5위 -5.3
코스피 - 1.0% - -1.9% - -1.9
금융업 - 1.2% - 3.4% - 2.8

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.58%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.58% 상승중이다.
삼성생명
63,400원 ▲400(+0.63%) SK
201,000원 ▲1500(+0.75%)
LG
72,600원 ▲100(+0.14%) 신한지주
31,450원 ▲1250(+4.14%)

증권사 목표주가 52,800원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KB금융의 평균 목표주가는 52,800원이다. 현재 주가는 42,900원으로 9,900원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 전배승 에널리스트가 " 순이자마진 안정과 비이자이익 보강, NIM 안정과 비이자이익 체력 강화. 최근 시장금리 흐름과 가계대출 가산금리 확대추세 감안 시 4분기에도 NIM의 안정화흐름은 이어질 전망. 4분기 코로나 관련한 추가충당금 인식이 예상되고 2021년에도 대손부담은 현 수준대비 상승할 가능성이 높아 보임. PBR 0.4배의 현 주가수준은 예상 수익성 대비 저평가 영역으로 판단하며, 배당수익률 또한 5%를 상회할 것으로 보여 높은 배당매력 보유. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 키움증권의 서영수 에널리스트가 " 증권사 실적 개선으로 3Q, 기대이상 실적 지속, 코로나 위기에도 이익의 안정성이 돋보인 3 분기 실적. 예상대로 국내 및 해외 주식 위탁 중개시장의 호조로 증권 실적이 크게 개선된 점이 주된 이유. 여기에 푸르덴셜생명까지 가세하면서 비은행 실적은 은행 실적 정체를 상당부분 상쇄할 수 있게 되었음. 가치주에 대한 관심이 부각되는 4 분기, 대주주 과세 강화가 예정대로 진행된다면 대형 은행주에 대한 관심이 증가할 가능성이 높음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 64,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.67%, 외국인 29.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.67%를 보였으며 외국인은 29.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.9%로 가장 높았고, 기관이 33.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 45,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 45,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,900원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 45,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 45,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월22일 :(주)KB금융지주 (정정)주주총회소집결의
10월22일 :(주)KB금융지주 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월22일 :(주)KB금융지주 상각형 조건부자본증권 발행결정(자회사의 주요경영사항)
10월14일 :(주)KB금융지주 (정정)상각형 조건부자본증권 발행결정

     
                         
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