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[종목현미경]신한알파리츠_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
    작성일 : 2020/10/23 13:13
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -0.56%
- 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.69%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 5,630원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

23일 오후 12시5분 현재 전일대비 0.99% 상승한 7,160원으로 보합권에 머물러 있는 신한알파리츠는 지난 1개월간 5.14% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한알파리츠의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신한알파리츠의 위험을 고려한 수익률은 7.3을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -1.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한알파리츠가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이콘텐트리 1위 2.6% 4위 -6.9% 4위 -2.6
대성홀딩스 2위 2.2% 1위 28.3% 2위 12.8
현대에이치씨엔 3위 1.9% 5위 -13.1% 5위 -6.8
신한알파리츠 4위 0.7% 3위 5.1% 3위 7.3
이리츠코크렙 5위 0.6% 2위 10.3% 1위 17.1
서비스업 - 1.1% - -7.2% - -6.5
코스피 - 1.0% - -1.9% - -1.9

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -0.56%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 서비스업업종은 0.56% 하락중이다.
현대에이치씨엔
3,285원 ▼5(-0.15%) 이리츠코크렙
5,790원 ▲70(+1.22%)
제이콘텐트리
25,000원 ▲150(+0.60%) 대성홀딩스
23,150원 ▲200(+0.87%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한알파리츠의 평균 목표주가는 8,000원이다. 현재 주가는 7,160원으로 840원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 김열매 에널리스트가 " 신한L타워 편입, 꾸준히 성장하는 오피스 리츠, 자(子)리츠의 신한L타워 매입으로 다섯번째 자산 편입. 신한알파리츠는 상장 후 두차례에 걸친 유상증자와 추가 자산 편입에 성공한 바 있음. 공실률은 3.7%에 불과하며 상장 당시 예상한 배당금을 상회하는 수준에서 안정적으로 배당 지급. 꾸준히 우량 자산을 편입하며 유상증자를 통해 성장하는 모습을 보여주고 있는 한국 상장 리츠의 선두주자. 현재주가 기준 올해 배당수익률은 4.4% 수준으로 신규자산 편입에 따라 상향 가능성 존재. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
최근 한달간 신한알파리츠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.69%를 보였으며 외국인은 9.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.52%로 가장 높았고, 기관이 39.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,630원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,630원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,630원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,720원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,720원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,720원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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