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[종목현미경]이크레더블_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
    작성일 : 2020/10/23 13:23
- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 +0.56%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 16,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

23일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.34% 하락하면서 25,050원을 기록하고 있는 이크레더블은 지난 1개월간 2.87% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이크레더블의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이크레더블의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -5.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이크레더블이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디엔에이링크 1위 5.5% 1위 10.1% 2위 1.8
압타바이오 2위 4.3% 4위 -6.5% 4위 -1.5
진매트릭스 3위 4.0% 3위 -5.2% 3위 -1.3
마크로젠 4위 2.6% 5위 -13.5% 5위 -5.1
이크레더블 5위 1.4% 2위 2.9% 1위 2.0
코스닥 - 1.6% - -8.7% - -5.4
기타서비스 - 2.0% - -10.9% - -5.4

관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 +0.56%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.56% 상승중이다.
압타바이오
28,100원 ▲250(+0.90%) 디엔에이링크
21,850원 ▲1050(+5.05%)
진매트릭스
15,450원 ▲100(+0.65%) 마크로젠
27,650원 ▼100(-0.36%)




회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 이크레더블의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.44%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.16%를 보였으며 기관은 2.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.54%로 가장 높았고, 외국인이 19.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,000원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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