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[종목현미경]엔씨소프트_관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
    작성일 : 2020/10/23 14:23
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -1.16%
- 증권사 목표주가 1,108,400원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.02%, 외국인 40.17%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 445,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

23일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.1% 하락하면서 794,000원을 기록하고 있는 엔씨소프트는 지난 1개월간 3.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엔씨소프트의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엔씨소프트의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엔씨소프트가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK바이오팜 1위 2.8% 4위 -6.4% 4위 -2.2
삼성에스디에스 2위 2.1% 3위 -4.1% 3위 -1.9
카카오 3위 2.1% 5위 -8.9% 5위 -4.2
NAVER 4위 1.8% 2위 -3.5% 2위 -1.9
엔씨소프트 5위 1.7% 1위 -3.2% 1위 -1.8
서비스업 - 1.1% - -7.8% - -7.0
코스피 - 1.0% - -2.0% - -2.0

관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -1.16%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 서비스업업종이 1.16% 하락하고 있다.
카카오
340,000원 ▼9000(-2.58%) SK바이오팜
160,500원 ▼2000(-1.23%)
NAVER
287,500원 ▼5500(-1.88%) 삼성에스디에스
174,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 1,108,400원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엔씨소프트의 평균 목표주가는 1,108,400원이다. 현재 주가는 794,000원으로 314,400원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 황현준 에널리스트가 " 블소 2 출시 일정 조정 , 대세에는 지장 없음, 블레이드앤소울2는 내년 초에 출시될 것으로 보임. 연내 출시를 기대했으나 미뤄진 이유는 개발상 이슈는 아니고 코로나19 상황에 따른 출시 타이밍 조정 등에 기인한 것으로 파악됨. 이외에도 리니지2M 해외 확장, 프로젝트TL 가시화 등 21년 실적 및 모멘텀에 긍정적일 요인이 충만하기 때문에 동사 레벨업 스토리에 지장은 없어 보임. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 1,200,000원을 제시했고, 유안타증권의 이창영 에널리스트가 " K 게임의 글로벌화를 꿈꾼다, 2021년 투자포인트 세가지. (1) 글로벌 확장 원년 가능성. 2021년 1분기 ‘리니지2M’ 대만, 일본을 시작으로 ‘블소2’ 등 모바일 게임 해외 진출이 본격화 될 것으로 예상됨. (2) 동사 IP 가치 수익 장기화. (3) 플랫폼 수수료 절감 가능성. 로 동사 매출 중 30%만 구글플레이가 아닌 원스토어에서 발생하게 되면 2020년 매출액 기준으로 약 500억원의 비용절감이 가능하기 때문임.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 1,120,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 엔씨소프트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.02%, 외국인 40.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.78%를 보였으며 기관은 25.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41%로 가장 높았고, 개인이 33.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 445,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 445,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 445,000원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 468,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 468,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 468,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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