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[종목현미경]현대차_관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.42%
    작성일 : 2020/10/23 14:58
- 위험대비수익률 -3.5로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.42%
- 증권사 목표주가 225,500원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.2%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 120,000원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -3.5로 하위권, 업종평균치보다 낮아

23일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.46% 오른 166,500원을 기록하고 있는 현대차는 지난 1개월간 7.73% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대차의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대차의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
기아차 1위 2.7% 2위 -3.6% 2위 -1.3
현대모비스 2위 2.5% 1위 -2.7% 1위 -1.0
현대차 3위 2.2% 5위 -7.7% 4위 -3.5
한국조선해양 4위 1.7% 4위 -5.0% 3위 -2.9
삼성중공업 5위 1.3% 3위 -4.6% 5위 -3.5
운수장비 - 1.8% - -5.1% - -2.8
코스피 - 1.0% - -2.0% - -2.0

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.42%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 1.42% 상승중이다.
한국조선해양
81,100원 ▲500(+0.62%) 기아차
46,100원 ▲900(+1.99%)
삼성중공업
5,190원 ▼10(-0.19%) 현대모비스
233,500원 ▼500(-0.21%)

증권사 목표주가 225,500원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대차의 평균 목표주가는 225,500원이다. 현재 주가는 166,500원으로 59,000원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 김동하,박준호 에널리스트가 " 이제부터 시작되는 실적 개선 구간, 실적 개선 구간 진입이 예상됨. 신차 효과와 해외 수요 회복에 따라 2H20 영업이익이 2.39조원(+54.6% yoy, +64.0% hoh)으로 큰 폭 증가가 전망되기 때문. 내년에도 ①COVID19 기저 효과, ②신차 판매 비중 확대에 따른 ASP 상승, ③신차 효과(GV70)와 미국 판매 본격화를 통한 제네시스 판매 증가 등으로 매출액 116.3조원(+12.5%), 영업이익 6.31조원(+64.4%)을 기록하며 이익 증가세 지속이 전망됨. 제네시스 판매 증가를 통한 기업 가치 제고 기대.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했고, 하나금융투자의 송선재,구성중 에널리스트가 " 실적 개선과 친환경차 비중 확대의 이중주, 3분기 실적은 양호한 내수판매와 고가 차종의 비중 확대에 힘입어 시장 기대치에 부합할 것으로 보임. 신차 효과는 기존 신차군의 판매가 양호한 가운데, 신형 투싼, G70 F/L, GV70 등이 연이어 투입되기 때문에 4분기 이후 추가적으로 강화될 것으로 전망함. 유럽 위주로 친환경차 판매가 급증한 가운데, 2021년 e-GMP 기반의 전용 모델들이 출시될 예정인 바 관련 모멘텀은 Valuation 재평가에 긍정적일 것으로 판단함. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 210,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.81%로 업종평균 수준.PER은 9.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.38로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대차는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
현대차 현대모비스 삼성중공업 기아차 한국조선해양
ROE 4.2 4.3 -10.5 4.3 -5.7
PER 9.0 17.1 - 11.0 -
PBR 0.4 0.7 0.6 0.5 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 현대차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.2%를 보였으며 외국인은 12.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.37%로 가장 높았고, 기관이 33.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 120,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 120,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 120,000원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 121,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 121,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 121,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월19일 :현대자동차(주) 기타 경영사항(자율공시)
10월19일 :현대자동차(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

     
                         
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