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[종목현미경]NAVER_위험대비 수익률 -2.0으로 상위권, 업종평균치보다 높아
    작성일 : 2020/10/23 15:00
- 위험대비 수익률 -2.0으로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -1.23%
- 증권사 목표주가 390,300원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.54%, 외국인 35.22%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 130,500원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 -2.0으로 상위권, 업종평균치보다 높아

23일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.88% 하락하면서 287,500원을 기록하고 있는 NAVER는 지난 1개월간 3.69% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NAVER의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NAVER의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NAVER가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK바이오팜 1위 2.8% 4위 -6.4% 4위 -2.2
삼성에스디에스 2위 2.1% 3위 -4.4% 3위 -2.0
카카오 3위 2.1% 5위 -8.9% 5위 -4.2
NAVER 4위 1.8% 2위 -3.7% 2위 -2.0
엔씨소프트 5위 1.7% 1위 -3.3% 1위 -1.9
서비스업 - 1.1% - -7.8% - -7.0
코스피 - 1.0% - -2.1% - -2.1

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -1.23%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 1.23% 하락하고 있다.
삼성에스디에스
173,500원 ▼500(-0.29%) 엔씨소프트
794,000원 ▼17000(-2.10%)
SK바이오팜
160,500원 ▼2000(-1.23%) 카카오
340,000원 ▼9000(-2.58%)

증권사 목표주가 390,300원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NAVER의 평균 목표주가는 390,300원이다. 현재 주가는 287,500원으로 102,800원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋대우의 김창권 에널리스트가 " 3분기 Z홀딩스의 주가 변수 편입, NAVER가 1대주주가 될 예정인 Z홀딩스는 10월 30일 2분기(3월결산) 실적 발표 예정. Z홀딩스(LINE과 합병한)의 실적이 2021년 1분기부터 지분법으로 인식될 예정. 일본 경제계에서는 최근 정권 교체 이후 DX(디지털 전환)가 최대 화두. 일본 언론은 일본 디지털 비즈니스의 대표 기업으로 LINE과 합병한 Z홀딩스를 주목. 일본 산업의 디지털화 움직임 등이 이제는 NAVER 주가 결정 변수가 된 것으로 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 430,000원을 제시했고, KTB투자증권의 김진구 에널리스트가 " 포트폴리오에 반드시 편입해야 할 종목, Z Holdings 경영통합 법인 출범 이후 동사 쇼핑 부문 셀러 대상 솔루션 사업은 NAVER가 주도적으로 담당할 가능성 클 것, Ant Group IPO 이후 네이버파이낸셜 부문 성장성도 부각될 것.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 500,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 NAVER의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.67%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.54%, 외국인 35.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.22%를 보였으며 개인은 28.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.78%로 가장 높았고, 외국인이 31.46%로 그 뒤를 이었다. 개인은 30.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 130,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 130,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 130,500원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 125,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 130,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 130,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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