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[종목현미경]에치에프알_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
    작성일 : 2020/10/26 09:23
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 일반전기전자업종 -2.25%
- 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 88% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.91%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 2,450원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

26일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.93% 하락하면서 26,550원을 기록하고 있는 에치에프알은 지난 1개월간 27.95% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에치에프알의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에치에프알의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에치에프알이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에치에프알 1위 3.9% 5위 -28.0% 5위 -7.1
대한광통신 2위 3.7% 3위 -7.6% 3위 -2.0
대아티아이 3위 2.9% 2위 -5.4% 2위 -1.8
위닉스 4위 2.8% 1위 -4.1% 1위 -1.4
브이티지엠피 5위 2.6% 4위 -8.0% 4위 -3.0
코스닥 - 1.6% - -8.3% - -5.1
일반전기전자 - 1.8% - -12.7% - -7.0

관련종목들도 일제히 하락, 일반전기전자업종 -2.25%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 일반전기전자업종은 2.25% 하락하고 있다.
위닉스
19,700원 ▼300(-1.50%) 브이티지엠피
8,120원 ▼130(-1.58%)
대아티아이
5,980원 ▼10(-0.17%) 대한광통신
3,715원 ▼100(-2.62%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 88% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에치에프알의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 26,550원으로 23,450원(88%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 최준영 에널리스트가 " 유상증자 Comment: 부정보다 긍정에 집중, 당사는 유상증자가 주주가치를 약 7% 희석시킨다는 점이 아쉽지만, 1) 재무구조 개선과 2) 4분기부터 본격적으로 시작될 해외수주 및 실적 개선을 감안하면, 주가 하락폭은 과도하다고 생각함. 당사가 2020년 9월 28일에 발간한 자료에서 언급했듯이, 에치에프알은 고객사와 제품 포트폴리오가 동시에 확대되고 있음. 유상증자의 부정적인 면보다는, 재무구조 개선과 2021년 성장 모멘텀에 초점을 맞추는 것이 바람직하다고 생각함.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 한화투자증권의 최준영,박준호 에널리스트가 " 그림이 커지는 국면, 해외 5G 시장진입에 대한 그림은 여전히 유효함. Verizon 초도 수주가 시작된 현 시점부터는 2021년 글로벌 5G 시장진출에 더 집중하는 것이 바람직하다고 생각함. 미국의 경우 2021년부터는 mmWave와 Sub-6GHz 투자 Cycle이 중첩되고, 동사는 신규 고객 확보 및 장비공급 가능성이 높아지고 있기 때문에 그 기대감이 더 커지는 국면. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.91%로 적정수준
최근 한달간 에치에프알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.08%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.57%를 보였으며 기관은 6.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.54%로 가장 높았고, 기관이 12.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,450원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,335원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월14일 :(주)에치에프알 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
10월13일 :(주)에치에프알 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)

     
                         
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