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  롯데쇼핑, "구조조정의 바닥에 …" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "구조조정의 바닥에 닿았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적부진의 원인은 국내 백화점을 제외한 전 부문의 사업이 부진하였기 때문임. 국내 백화점은 무난한 기존점 성장률과 판관비 효율화로 영업이익이 20%(y-y) 신장하였음. 하지만 국내 대형마트는 기존점 성장률이 -4%(y-y)로 하락한데다 최저임금 인상 등으로 판관비율도 상승하면서 영업적자가 확대되었음"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "당사에서는 롯데쇼핑의 중국사업 매각 등, 구조조정이 2분기를 정점으로 점차 안정화 될 것으로 전망함. 당장 하반기부터 전년 중국 할인점 적자의 역기저가 크게 작용할 것으로 예상되며, 내년부터는 중국 할인점 철수에 따른 손익개선이 가시화될 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가267,889300,000238,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180813BUY(유지)240,000
20180302매수(유지)270,000
20171026매수(신규)270,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180813NH투자증권BUY(유지)240,000
20180810삼성증권BUY300,000
20180718현대차투자증권BUY268,000
20180717KB증권BUY(유지)275,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

 
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