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  롯데쇼핑, "실적 개선, 시간이…" BUY-대신증권

대신증권에서 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적 개선, 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "총매출액과 영업이익은 각각 5조 9,260억원(-1% yoy), 350억원(-17% yoy) 기록. 백화점 순매출액은 yoy 1% 증가했으며 영업이익은 yoy 43% 증가. 대형마트 순매출액은 yoy 1% 감소했고 영업이익은 적자 확대 지속. 백화점은 국내 기존점이 +0.9% 성장하고 광고 판촉비 등 판관비 감소하며 영업이익 +43% 증가. 마트는 중국 점포 매각 계약이 2분기 중 체결되었으나 하반기 매각 완료 시점을 앞두고 적자 지속"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2분기에 중국 마트 매각에 대한 계약 체결이 완료되었으나 관련 비용이 추가 발생하며 손익 악화.하반기 매각 및 청산이 완료되고 나면 해당 비용은 더 이상 발생하지 않을 전망. 사실상 중국 사업철수와 관련한 실적 개선은 내년부터 가능할 듯. 회사측은 하반기에 매각 관련하여 추가 증자 가능성이 있다고 밝혔으나 매각 차익 발생으로 이는 일부 충당이 가능할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 320,000원까지 높아졌다가 2017년10월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가264,636300,000238,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180813BUY250,000
20180514매수(유지)280,000
20180426매수280,000
20180326매수(유지)280,000
20180313매수(유지)280,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180813대신증권BUY250,000
20180813유진투자증권BUY(유지)250,000
20180813NH투자증권BUY(유지)240,000
20180810삼성증권BUY300,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

 
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