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  롯데쇼핑, "성급했던 기대감. …" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "성급했던 기대감. 목표가 하향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 247,500원을 내놓았다.

DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2Q18 연결기준 매출액은 0.5%YoY증가한 44,227억원, 영업이익은 17%YoY감소한 349억원을 기록했다. 세전이익은 중국 할인점 매각 관련 충당금(1,507억원)설정으로 1,920억원 적자다. 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 69.5%, 71.3%하회하는 실적 쇼크를 나타냈다. 부문별로 백화점은 비용 절감 노력에 따라 영업이익이 19.5%YoY증가했으나 할인점은 국내(-38십억원)와 해외(-41십억원) 모두 대규모 적자를 지속했다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "국내 대형마트의 수익성 회복이 예상보다 느리며, 슈퍼와 홈쇼핑 사업의 수익성 악화가 우려스럽다. 백화점 실적이 개선중이나 비용 절감만으로 언제까지 회복세를 지속할 수 있을지 불투명하다. 롯데쇼핑의 전체 연결 실적 개선에 대한 기대감을 낮춰야할 것으로 판단한다. 중국 마트사업 매각과 사업 철수를 긍정적 요소로 평가하며 베트남에서의 성장 가능성도 높게 평가한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 295,000원까지 높아졌다가 2017년10월 214,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 247,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD
목표주가246,192300,000210,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 247,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180813BUY(유지)247,500
20180621BUY295,000
20180514매수(상향)295,000
20180221HOLD(유지)248,000
20171030HOLD214,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180813KB증권HOLD(하향)210,000
20180813한국투자증권매수(유지)235,000
20180813미래에셋대우TRADING BUY240,000
20180813하나금융투자NEUTRAL(하향)220,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

 
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