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  롯데쇼핑, "중국, 떼어내는 고…" HOLD-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국, 떼어내는 고통도 크다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데쇼핑의 2분기 연결기준 실적은 매출액 4.42조원 (+0.5% YoY), 영업이익 349억원 (-17.0% YoY)를 기록했다. 중국 할인점 매각 관련 충당금 -1,507억원 및 인천터미널점 추가 부지 임대차계약 종료에 따른 건설중인 자산 손상차손 -505억원 등으로 지배주주순이익은 -2,421억원을 기록했다. 국내 백화점 영업이익은 기존점 회복 (+0.9% YoY)과 판촉비 절감으로 +19,5% YoY 증가했고 롯데하이마트 영업이익 또한 환경가전의 고성장 등으로 +9.3% YoY 증가하여 호조를 나타냈다"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "하반기 중국 할인점은 매각 77점, 폐점 15점, 정리절차 8점이 진행될 예정이며 매각완료 시점에 관련 최종손익이 반영된다. 중국 백화점 또한 매각을 위한 협상을 진행하고 있어 여전히 중국 관련 영업권 손상에 대한 불확실성이 남아있다. 다만 국내 백화점을 중심으로 영업실적 개선 기대감은 유효하다고 판단한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 330,000원까지 높아졌다가 2017년10월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가255,654300,000210,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180813HOLD210,000
20180514HOLD240,000
20180209HOLD220,000
20180122HOLD200,000
20171027HOLD(신규)180,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180813메리츠종금증권HOLD210,000
20180813DB금융투자BUY(유지)247,500
20180813이베스트투자증권BUY (MAINTAIN)250,000
20180813대신증권BUY250,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

 
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