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  롯데쇼핑, "개선 가능성보다 불…" TRADING BUY-미래에셋대우

미래에셋대우에서 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "개선 가능성보다 불확실성 부각 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데쇼핑 2분기 연결기준 매출 4조 4,227억원 (+0.5%YoY), 영업이익 349억원 (-17.0% YoY)기록하여 당사추정과 컨센서스를 70% 하회했다. 하회 이유는 1) 중국 할인점 손실 반영 지속과 추가 충당금 발생(1,500억원), 그리고 2) 국내 할인점 및 슈퍼의 부진 때문이다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "향후 2분기 실적 부진 요소(비우호적 날씨, 패션 브랜드 철수 등)개선에 따른 국내 할인점 및 슈퍼 개선으로 단기적인 실적 개선은 가능하다. 그러나 현재 롯데쇼핑은 1) 국내 오프라인 매장 매출을 신장시킬만한 차별화된 요인이 부재하며 2) 중국 할인점 및 백화점사업의 불확실성이 더 커진 상태이다. 하반기 지속적인 주가 부진을 예상한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가252,346300,000210,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180813TRADING BUY240,000
20180611매수(신규)265,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180813미래에셋대우TRADING BUY240,000
20180813하나금융투자NEUTRAL(하향)220,000
20180813메리츠종금증권HOLD210,000
20180813DB금융투자BUY(유지)247,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

 
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