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  롯데쇼핑, "시간이 필요…" 매수(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "시간이 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다.

한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데쇼핑 2분기 영업이익은 349억원으로 컨센서스를 70% 하회해 보수적인 우리추정치도 큰 폭으로 하회했다. 백화점과 롯데하이마트 영업이익은 전년동기대비각각 42%, 9% 늘어났으나 국내 할인점 적자폭이 확대되고 슈퍼 사업부가 적자전환한 영향이 크다. 국내 할인점은 식품 매출 부진과 패션 매장 철수로 기존점매출이 역신장했다. 최저임금 인상에 따라 인건비가 증가하며 이익 감소가 더 크게 나타났다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "국내 백화점은 해외패션과 가전 매출 증가로 기존점매출이 0.9% 증가하고 광고판촉비와 지급수수료 등 판관비 감소로 영업이익 20% 증가했다. 백화점 업황 전반의 호조와 판관비 효율화가 맞물려 이익 증가가 두드러졌다. 연간 1,000억원의 판관비 절감을 목표로 광고판촉비를 지속 줄이고 있는 만큼 하반기에도 이익 증가는지속될 것이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 340,000원까지 높아졌다가 2018년7월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 235,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가251,192300,000210,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180813매수(유지)235,000
20180706매수(분석재개)250,000
20180209매수(유지)270,000
20171030매수(유지)270,000
20170818매수(유지)340,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180813한국투자증권매수(유지)235,000
20180813미래에셋대우TRADING BUY240,000
20180813하나금융투자NEUTRAL(하향)220,000
20180813메리츠종금증권HOLD210,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

 
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