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  롯데쇼핑, " 실적 쇼크로 부진…" HOLD(하향)-KB증권

KB증권에서 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 " 실적 쇼크로 부진한 주가 흐름 불가피"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2Q18 총매출액은 5조 9,261억원 (-0.6% YoY), 순매출액은 4조 4,227억원 (+0.5% YoY),영업이익은 349억원 (-17% YoY)을 기록하면서, 영업이익이 컨센서스를 71% 하회하는 실적쇼크를 기록했다. 롯데하이마트를 제외한 대부분의 사업부문 실적이 기대치를 하회했고, 특히할인점 영업이익이 크게 부진했다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2018년 총매출액은 24조 2,682억원 (-1% YoY), 순매출액은 17조 9,792억원 (-1% YoY), 영업이익은 5,877억원 (+11% YoY)으로 전망된다. ① 백화점은 국내 부문 비용절감 (1,000억원)과 해외 부문 적자 축소로 전체 영업이익이 21% YoY 증가할 전망이다. ② 할인점은국내외 모두 부진할 것으로 예상된다. 국내는 저조한 기존점 성장률과 인건비 상승으로 영업적자 67억원 (적자전환, -287억원 YoY)을 기록하고, 중국 역시 매각/폐점 시기가 예상보다 지연되면서 1,646억원의 영업적자를 기록할 전망이다. ③ 수퍼와 홈쇼핑도 감익이 예상된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 300,000원까지 높아졌다가 2018년7월 275,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD
목표주가246,192300,000210,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180813HOLD(하향)210,000
20180717BUY(유지)275,000
20180514매수(유지)300,000
20180209매수(유지)300,000
20180117매수(유지)280,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180813KB증권HOLD(하향)210,000
20180813한국투자증권매수(유지)235,000
20180813미래에셋대우TRADING BUY240,000
20180813하나금융투자NEUTRAL(하향)220,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

 
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