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  롯데쇼핑, "중국 철수 완료까지…" BUY-현대차투자증권

현대차투자증권에서 14일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국 철수 완료까지 좀 더 지켜볼 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

현대차투자증권 박종렬, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "올해 연말까지 중국 할인점 사업 철수 완료를 목표로 상반기 말 기준 잔여 점포 100개점(매각 77개, 폐점 15개, 정리절차 8개)에 대한 구조조정 진행 중. 매각 및 청산과 관련된 손익은 하반기에 발생할 것. 중국 할인점 사업 철수와 동시에 베트남과 인도네시아에 할인점 위주 출점 집중으로 성장동력확보에 주력할 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "2분기 연결기준 총매출액 5조 9,261억원(YoY -0.6%), 매출액 4조 4,227억원(YoY 0.5%), 영업이익349억원 (YoY -17.0%)으로 당초 예상보다 부진한 실적 기록함. 백화점, 전자제품전문점(롯데하이마트)이 호조를 보인 반면, 할인점과 슈퍼마켓의 부진은 지속됨. 백화점은 해외부문의 적자 폭 축소와 함께 국내부문의 실적 개선을 보임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 320,000원까지 높아졌다가 2017년9월 265,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD
목표주가243,269300,000210,000
*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180814BUY230,000
20180718BUY268,000
20180514MARKETPERFORM265,000
20171030MARKETPERFORM265,000
20170920MARKETPERFORM265,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180814현대차투자증권BUY230,000
20180813KB증권HOLD(하향)210,000
20180813한국투자증권매수(유지)235,000
20180813미래에셋대우TRADING BUY240,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

 
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