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  롯데쇼핑, "영업이익 1조원을 …" BUY(상향)-하나금융투자

하나금융투자에서 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "영업이익 1조원을 향한 정상화 시작"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박종대, 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'NEUTRAL(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 0.5%,161% 증가한 4조 5,780억원과 1,650억원 수준이 가능할전망이다. 국내 사업부문 고정비 부담 완화, 중국 사업 철수영향 이익 개선 폭이 클 전망이다. 국내 백화점과 대형마트기존점 성장률이 YoY 2% 이상 증가하는 반면, 판관비가 크게 감소(판관비 연간 1,000억원 절감 목표)하면서 이익 개선을 견인할 전망이다. 백화점은 사드 보복 조치 기저효과, 대형마트는 추석 기간차 영향 외형 성장률 제고가 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 백화점 실적 회복 정도는 제한적이었고, 대형마트와 수퍼, 홈쇼핑이 모두 경쟁사대비 부진했다. 하반기 제반 사업들의 실적 개선이 양호하다. 수퍼는 리뉴얼로 당분간 부진이 예상되지만, 대형마트판관비 절감, 홈쇼핑 MD 개선 효과가 두드러지고 있다"라고 밝혔다.

한편 "2019년은 사업 정상화의 원년이며, 그 시작은 2018년3분기로 본다. 지난 4년 동안 실적 부진의 가장 큰 요인으로작용했던 중국 대형마트 철수로 전체 할인점 사업이 2019년부터 흑자 전환하고 2020년에는 연간 연결 영업이익 1조원회사로 회복할 전망이다. PBR 0.4배 절대적 저평가 시기도마감할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 300,000원까지 높아졌다가 2018년8월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가244,038300,000210,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180913BUY(상향)230,000
20180813NEUTRAL(하향)220,000
20180607매수238,000
20180404NEUTRAL238,000
20171030매수238,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180913하나금융투자BUY(상향)230,000
20180913이베스트투자증권BUY (MAINTAIN)250,000
20180911삼성증권BUY300,000
20180814현대차증권BUY230,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

 
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